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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 055.00 | 4 345.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 127 640.00 | | 127 640.00 | 127 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 949.00 | 47 785.00 | 13 164.00 | 60 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 890.00 | 19 348.00 | 34 542.00 | 53 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 924.00 | 68 188.00 | 179 736.00 | 247 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
BT Marchandises | 220 557.00 | 8 637.00 | 211 920.00 | 220 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 526.00 | 8 637.00 | 392 889.00 | 401 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 450.00 | 76 825.00 | 572 625.00 | 649 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 925.00 | 107 425.00 | | 90 925.00 |
DH Report à nouveau | -54 575.00 | | | -54 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 518.00 | -54 575.00 | | 69 518.00 |
DL TOTAL (I) | 115 369.00 | 63 850.00 | | 115 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 543.00 | 229 647.00 | | 241 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096.00 | 39 010.00 | | 30 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 601.00 | 53 420.00 | | 120 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 465.00 | 32 551.00 | | 56 465.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 5 824.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 256.00 | 361 232.00 | | 457 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 625.00 | 425 083.00 | | 572 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 203.00 | 200 144.00 | | 288 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 524.00 | | 5 400.00 | 242 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 640.00 | | 5 400.00 | 127 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 487.00 | 13 701.00 | | 54 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 487.00 | 12 646.00 | | 54 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 543.00 | 72 490.00 | 168 428.00 | 241 543.00 |
VI Groupe et associés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 256.00 | 288 203.00 | 168 428.00 | 457 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 494.00 | 1 807.00 | | 6 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 4 977.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 81 455.00 | 96 214.00 | | 81 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 407.00 | 43 121.00 | | 46 407.00 |
YT Sous‐traitance | 38 177.00 | 28 331.00 | | 38 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 2 216.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 721.00 | 4 023.00 | | 8 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 012.00 | 147 540.00 | | 251 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 669.00 | 109 142.00 | | 176 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 482.00 | 172 643.00 | | 171 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |