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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 640.00 | | 127 640.00 | 127 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 949.00 | 34 052.00 | 26 897.00 | 60 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 576.00 | 7 803.00 | 38 772.00 | 46 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 210.00 | 41 855.00 | 193 355.00 | 235 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BT Marchandises | 113 617.00 | | 113 617.00 | 113 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
BZ Autres créances | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CF Disponibilités | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 412.00 | | 291 412.00 | 291 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 622.00 | 41 855.00 | 484 767.00 | 526 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 293.00 | 50 630.00 | | 72 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 132.00 | 21 663.00 | | 35 132.00 |
DL TOTAL (I) | 118 425.00 | 83 293.00 | | 118 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 280.00 | 188 198.00 | | 212 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 768.00 | 37 775.00 | | 37 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 499.00 | 51 048.00 | | 77 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 683.00 | 23 958.00 | | 38 683.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 300.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 342.00 | 301 279.00 | | 366 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 767.00 | 384 573.00 | | 484 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 758.00 | 147 407.00 | | 206 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 331.00 | | 34 879.00 | 200 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 640.00 | | | 127 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 645.00 | | 34 879.00 | 72 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 994.00 | 10 862.00 | | 30 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 994.00 | 10 862.00 | | 30 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 280.00 | 52 696.00 | 159 584.00 | 212 280.00 |
VI Groupe et associés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VW T.V.A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 242.00 | 206 658.00 | 159 584.00 | 366 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 1 830.00 | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | 2 719.00 | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 82 913.00 | 46 725.00 | | 82 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 153.00 | 37 105.00 | | 37 153.00 |
YT Sous‐traitance | 35 786.00 | 44 604.00 | | 35 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | 2 140.00 | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 927.00 | 3 970.00 | | 4 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 584.00 | 121 044.00 | | 159 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 879.00 | 69 427.00 | | 34 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 821.00 | 131 152.00 | | 157 821.00 |