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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 640.00 | | 127 640.00 | 127 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 013.00 | 28 080.00 | 17 933.00 | 46 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 632.00 | 2 914.00 | 23 719.00 | 26 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 331.00 | 30 994.00 | 169 337.00 | 200 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BT Marchandises | 113 989.00 | | 113 989.00 | 113 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 992.00 | 8 018.00 | 36 974.00 | 44 992.00 |
BZ Autres créances | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CF Disponibilités | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 253.00 | 8 018.00 | 215 235.00 | 223 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 584.00 | 39 011.00 | 384 573.00 | 423 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 663.00 | 51 630.00 | | 21 663.00 |
DL TOTAL (I) | 83 293.00 | 61 630.00 | | 83 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 198.00 | 180 797.00 | | 188 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 775.00 | 35 000.00 | | 37 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 55 070.00 | | 51 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 958.00 | 38 362.00 | | 23 958.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 279.00 | 309 228.00 | | 301 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 573.00 | 370 858.00 | | 384 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 407.00 | 160 650.00 | | 147 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 207.00 | | 40 123.00 | 160 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 640.00 | | | 127 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 522.00 | | 40 123.00 | 32 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 415.00 | 16 579.00 | | 14 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 415.00 | 16 579.00 | | 14 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 198.00 | 34 326.00 | 153 872.00 | 188 198.00 |
VI Groupe et associés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VP Divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 279.00 | 147 407.00 | 153 872.00 | 301 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 5 152.00 | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | 11 336.00 | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 46 725.00 | 56 841.00 | | 46 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 105.00 | 35 119.00 | | 37 105.00 |
YT Sous‐traitance | 44 604.00 | 41 080.00 | | 44 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 2 120.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | 7 272.00 | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 044.00 | 129 787.00 | | 121 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 427.00 | 88 376.00 | | 69 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 152.00 | 144 376.00 | | 131 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |