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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 640.00 | | 127 640.00 | 127 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 2 855.00 | 2 545.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 505.00 | 51 567.00 | 8 939.00 | 60 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 361.00 | 25 594.00 | 30 767.00 | 56 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 996.00 | 80 016.00 | 170 980.00 | 250 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BT Marchandises | 212 212.00 | 7 687.00 | 204 525.00 | 212 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 610.00 | 7 687.00 | 376 923.00 | 384 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 606.00 | 87 702.00 | 547 904.00 | 635 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 869.00 | 90 925.00 | | 105 869.00 |
DH Report à nouveau | | -54 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | 69 518.00 | | 33 155.00 |
DL TOTAL (I) | 148 523.00 | 115 369.00 | | 148 523.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 053.00 | 241 543.00 | | 169 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 387.00 | 30 096.00 | | 29 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 085.00 | 120 601.00 | | 122 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 238.00 | 56 466.00 | | 58 238.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 8 550.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 380.00 | 457 256.00 | | 379 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 904.00 | 572 625.00 | | 547 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 188.00 | 14 944.00 | 3 117.00 | 68 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 800.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 133.00 | 13 144.00 | 3 117.00 | 67 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 053.00 | 101 898.00 | 67 155.00 | 169 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 380.00 | 312 225.00 | 67 155.00 | 379 380.00 |