| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 640.00 | | 127 640.00 | 127 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 949.00 | 41 111.00 | 19 838.00 | 60 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 890.00 | 13 376.00 | 40 514.00 | 53 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 524.00 | 54 487.00 | 188 037.00 | 242 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BT Marchandises | 134 566.00 | | 134 566.00 | 134 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 046.00 | | 237 046.00 | 237 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 570.00 | 54 487.00 | 425 083.00 | 479 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 425.00 | 72 293.00 | | 107 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 575.00 | 35 132.00 | | -54 575.00 |
DL TOTAL (I) | 63 850.00 | 118 425.00 | | 63 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 647.00 | 212 280.00 | | 229 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | 37 768.00 | | 39 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | 100.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 420.00 | 77 499.00 | | 53 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 551.00 | 38 683.00 | | 32 551.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 12.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 232.00 | 366 342.00 | | 361 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 083.00 | 484 767.00 | | 425 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 210.00 | | 7 314.00 | 235 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 640.00 | | | 127 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 525.00 | | 7 314.00 | 107 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 855.00 | 12 632.00 | | 41 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 855.00 | 12 632.00 | | 41 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 2 726.00 | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | 1 970.00 | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 96 214.00 | 82 913.00 | | 96 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 121.00 | 37 153.00 | | 43 121.00 |
YT Sous‐traitance | 28 331.00 | 35 786.00 | | 28 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | 2 201.00 | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | 4 927.00 | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 540.00 | 159 584.00 | | 147 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 142.00 | 34 879.00 | | 109 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 643.00 | 157 821.00 | | 172 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |