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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 117.00 | 248 857.00 | 23 260.00 | 272 117.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AN Terrains | 2 268 394.00 | 462 020.00 | 1 806 374.00 | 2 268 394.00 |
AP Constructions | 4 942 508.00 | 1 769 887.00 | 3 172 621.00 | 4 942 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 557 796.00 | 8 882 186.00 | 4 675 610.00 | 13 557 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 141.00 | 687 578.00 | 196 562.00 | 884 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 248.00 | | 162 248.00 | 162 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 340 896.00 | 12 050 529.00 | 10 290 367.00 | 22 340 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 514.00 | 9 343.00 | 3 584 171.00 | 3 593 514.00 |
BZ Autres créances | 1 066 096.00 | | 1 066 096.00 | 1 066 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 100 267.00 | | 2 100 267.00 | 2 100 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 159.00 | | 279 159.00 | 279 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 629.00 | 9 343.00 | 7 162 285.00 | 7 171 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 512 524.00 | 12 059 872.00 | 17 452 652.00 | 29 512 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 513 809.00 | 619 401.00 | | 513 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 142.00 | 644 408.00 | | 499 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 909.00 | 65 899.00 | | 60 909.00 |
DK Provisions réglementées | 2 493 558.00 | 2 396 776.00 | | 2 493 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 418.00 | 5 486 484.00 | | 5 327 418.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 36 000.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 36 000.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 442 745.00 | 6 777 177.00 | | 7 442 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 956.00 | 29 883.00 | | 29 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 097.00 | 2 301 470.00 | | 2 413 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 154.00 | 2 051 473.00 | | 2 110 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 43 313.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 107 734.00 | 11 203 315.00 | | 12 107 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 452 652.00 | 16 725 799.00 | | 17 452 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 22 325 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 325 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 734 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 072 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 047 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 749 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 925.00 | 305 620.00 | | 4 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 650.00 | 125 690.00 | | 100 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 148.00 | 474 566.00 | | 533 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 724.00 | 905 876.00 | | 638 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 241.00 | 26 556.00 | | 88 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 835.00 | 8 145.00 | | 31 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 409.00 | 567 530.00 | | 605 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 484.00 | 602 230.00 | | 725 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 760.00 | 303 646.00 | | -86 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 649.00 | 61 007.00 | | 35 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 239.00 | 188 869.00 | | 136 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 379 296.00 | 23 190 327.00 | | 23 379 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 880 155.00 | 22 545 920.00 | | 22 880 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 142.00 | 644 408.00 | | 499 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 826 817.00 | | | 21 826 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 340 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 815 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 046.00 | | | 406 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 307 475.00 | | | 21 307 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 296.00 | | | 113 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860 290.00 | 1 382 512.00 | 1 192 273.00 | 11 860 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 449.00 | 12 408.00 | | 236 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 623 841.00 | 1 370 104.00 | 1 192 273.00 | 11 623 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 396 776.00 | 587 909.00 | 491 126.00 | 2 396 776.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 17 500.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 776.00 | 605 409.00 | 527 126.00 | 2 432 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | 36 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 097.00 | 2 413 097.00 | | 2 413 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 096.00 | | | 1 066 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 442 745.00 | 1 244 632.00 | 4 290 417.00 | 7 442 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 657 988.00 | | | 1 657 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 265.00 | | | 992 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 159.00 | | | 279 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 733.00 | 4 938 768.00 | 79 964.00 | 5 018 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098 664.00 | 5 900 551.00 | 4 290 417.00 | 12 098 664.00 |