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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 339.00 | 285 690.00 | 207 649.00 | 493 339.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AN Terrains | 2 498 994.00 | 769 083.00 | 1 729 910.00 | 2 498 994.00 |
AP Constructions | 4 995 265.00 | 2 660 963.00 | 2 334 302.00 | 4 995 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111 576.00 | 6 867 923.00 | 2 243 653.00 | 9 111 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 867.00 | 797 177.00 | 69 690.00 | 866 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
AX Avances et acomptes | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 943.00 | | 98 943.00 | 98 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 299 048.00 | 11 380 836.00 | 6 918 212.00 | 18 299 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 629.00 | 12 164.00 | 176 465.00 | 188 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 360.00 | 34 504.00 | 3 967 856.00 | 4 002 360.00 |
BZ Autres créances | 1 611 569.00 | | 1 611 569.00 | 1 611 569.00 |
CF Disponibilités | 2 045 308.00 | | 2 045 308.00 | 2 045 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 659.00 | | 349 659.00 | 349 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 198 059.00 | 46 668.00 | 8 151 391.00 | 8 198 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 497 107.00 | 11 427 504.00 | 15 069 603.00 | 26 497 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 966.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 359.00 | 218 759.00 | | 333 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 490.00 | 47 094.00 | | 43 490.00 |
DK Provisions réglementées | 1 617 419.00 | 1 994 793.00 | | 1 617 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 994.00 | 4 023 612.00 | | 3 751 994.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 17 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 17 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 340 474.00 | 4 608 484.00 | | 5 340 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 057.00 | 129 737.00 | | 55 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 948.00 | 1 854 973.00 | | 2 827 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 290.00 | 2 358 675.00 | | 2 947 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 925.00 | 51 838.00 | | 38 925.00 |
EA Autres dettes | 77 915.00 | 5 227.00 | | 77 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 287 609.00 | 9 013 600.00 | | 11 287 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 069 603.00 | 13 054 712.00 | | 15 069 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 237 788.00 | 5 015 137.00 | | 7 237 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 914 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 922 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 164 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 643 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 797 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 857 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 097.00 | 12 590.00 | | 11 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 833.00 | 74 835.00 | | 316 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 726.00 | 484 924.00 | | 499 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 656.00 | 572 348.00 | | 827 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 707.00 | 19 899.00 | | 24 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 691.00 | 68 904.00 | | 294 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 852.00 | 190 770.00 | | 134 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 250.00 | 279 574.00 | | 454 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 406.00 | 292 774.00 | | 373 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 368.00 | 49 866.00 | | 90 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 635.00 | 88 339.00 | | 136 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 993 470.00 | 25 270 049.00 | | 27 993 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 660 111.00 | 25 051 290.00 | | 27 660 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 359.00 | 218 759.00 | | 333 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 975.00 | 377 479.00 | | 413 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 975 454.00 | | 970 689.00 | 18 975 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 133 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647 096.00 | 18 299 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 632 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643 378.00 | 17 533 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 569.00 | | 34 749.00 | 600 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 244 242.00 | | 932 175.00 | 18 244 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 644.00 | | 3 766.00 | 130 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 699 645.00 | 1 029 592.00 | 1 348 400.00 | 11 699 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 357.00 | 48 438.00 | 3 105.00 | 240 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 459 287.00 | 981 154.00 | 1 345 295.00 | 11 459 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 994 793.00 | 104 852.00 | 482 226.00 | 1 994 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 30 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 293.00 | 134 852.00 | 499 726.00 | 2 012 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 852.00 | 499 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 948.00 | 2 827 948.00 | | 2 827 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947 290.00 | 2 947 290.00 | | 2 947 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 972.00 | 132 972.00 | | 132 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 943.00 | | 98 943.00 | 98 943.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 360.00 | 4 002 360.00 | | 4 002 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 340 474.00 | 1 290 653.00 | 3 826 926.00 | 5 340 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 176.00 | | | 1 415 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 124.00 | | | 677 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 569.00 | 1 611 569.00 | | 1 611 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 659.00 | 349 659.00 | | 349 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062 531.00 | 5 963 588.00 | 98 943.00 | 6 062 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 287 609.00 | 7 237 788.00 | 3 826 926.00 | 11 287 609.00 |