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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 914.00 | 325 696.00 | 194 218.00 | 519 914.00 |
AH Fonds commercial | 138 728.00 | | 138 728.00 | 138 728.00 |
AN Terrains | 2 770 313.00 | 827 894.00 | 1 942 419.00 | 2 770 313.00 |
AP Constructions | 5 000 768.00 | 2 804 659.00 | 2 196 108.00 | 5 000 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687 921.00 | 6 868 492.00 | 1 819 428.00 | 8 687 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 165.00 | 817 567.00 | 81 598.00 | 899 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 179 545.00 | 11 644 310.00 | 6 535 235.00 | 18 179 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 072.00 | 13 907.00 | 272 165.00 | 286 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276 604.00 | 33 936.00 | 4 242 668.00 | 4 276 604.00 |
BZ Autres créances | 1 362 711.00 | | 1 362 711.00 | 1 362 711.00 |
CF Disponibilités | 1 000 186.00 | | 1 000 186.00 | 1 000 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 903.00 | | 355 903.00 | 355 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 281 478.00 | 47 843.00 | 7 233 635.00 | 7 281 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 461 023.00 | 11 692 153.00 | 13 768 870.00 | 25 461 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 190.00 | 333 359.00 | | 451 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 787.00 | 43 490.00 | | 40 787.00 |
DK Provisions réglementées | 1 294 482.00 | 1 617 419.00 | | 1 294 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 461.00 | 3 751 994.00 | | 3 546 461.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 606.00 | 5 340 474.00 | | 4 670 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 830.00 | 55 057.00 | | 43 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 411.00 | 2 827 948.00 | | 2 678 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 787.00 | 2 947 290.00 | | 2 654 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 982.00 | 38 925.00 | | 9 982.00 |
EA Autres dettes | 74 791.00 | 77 915.00 | | 74 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 132 409.00 | 11 287 609.00 | | 10 132 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 768 870.00 | 15 069 603.00 | | 13 768 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 847 313.00 | 7 237 788.00 | | 6 847 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 563 221.00 | 657 093.00 | 23 220 315.00 | 22 563 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 563 221.00 | 657 093.00 | 23 220 315.00 | 22 563 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 426 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 696 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 822 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 736.00 | | | 169 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 069.00 | 316 833.00 | | 38 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 108.00 | 499 726.00 | | 361 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 177.00 | 827 656.00 | | 399 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 385.00 | 24 707.00 | | 47 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 294 691.00 | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 171.00 | 134 852.00 | | 98 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 848.00 | 454 250.00 | | 145 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 328.00 | 373 406.00 | | 253 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 619.00 | 90 368.00 | | 123 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 308.00 | 136 635.00 | | 193 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 827 375.00 | 27 993 470.00 | | 23 827 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 376 185.00 | 27 660 111.00 | | 23 376 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 190.00 | 333 359.00 | | 451 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575 831.00 | 413 975.00 | | 575 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 299 048.00 | | 386 252.00 | 18 299 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 133 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 755.00 | 18 179 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 642.00 | 17 387 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 067.00 | | 26 576.00 | 632 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 533 038.00 | | 359 616.00 | 17 533 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 943.00 | | 60.00 | 133 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380 836.00 | 737 331.00 | 473 856.00 | 11 380 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 690.00 | 40 007.00 | | 285 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095 146.00 | 697 324.00 | 473 856.00 | 11 095 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 617 419.00 | 38 172.00 | 361 108.00 | 1 617 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 419.00 | 38 172.00 | 361 108.00 | 1 617 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 172.00 | 361 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 412.00 | 2 678 412.00 | | 2 678 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654 787.00 | 2 654 787.00 | | 2 654 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 276 605.00 | 4 235 883.00 | 40 722.00 | 4 276 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667 017.00 | 1 381 921.00 | 3 177 149.00 | 4 667 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 900.00 | | | 315 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 981.00 | | | 944 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 712.00 | 1 362 712.00 | | 1 362 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 904.00 | 355 904.00 | | 355 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 110.00 | 5 954 498.00 | 139 612.00 | 6 094 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 132 409.00 | 6 847 314.00 | 3 177 149.00 | 10 132 409.00 |