| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 129.00 | 209 752.00 | 204 377.00 | 414 129.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AN Terrains | 2 455 569.00 | 613 492.00 | 1 842 076.00 | 2 455 569.00 |
AP Constructions | 4 974 664.00 | 2 267 289.00 | 2 707 376.00 | 4 974 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850 887.00 | 7 709 972.00 | 3 140 916.00 | 10 850 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 185.00 | 770 431.00 | 98 753.00 | 869 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
AX Avances et acomptes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 869 066.00 | 11 570 936.00 | 8 298 130.00 | 19 869 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 670.00 | 7 424.00 | 137 246.00 | 144 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 122.00 | 39 822.00 | 3 585 299.00 | 3 625 122.00 |
BZ Autres créances | 949 840.00 | | 949 840.00 | 949 840.00 |
CF Disponibilités | 1 525 559.00 | | 1 525 559.00 | 1 525 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 448.00 | | 295 448.00 | 295 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 551 631.00 | 47 246.00 | 6 504 384.00 | 6 551 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 420 697.00 | 11 618 183.00 | 14 802 514.00 | 26 420 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 200 489.00 | 262 951.00 | | 200 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 478.00 | 437 538.00 | | 267 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 928.00 | 55 919.00 | | 50 928.00 |
DK Provisions réglementées | 2 288 947.00 | 2 390 648.00 | | 2 288 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 842.00 | 4 907 055.00 | | 4 567 842.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 741 108.00 | 6 354 449.00 | | 5 741 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 750.00 | 2 475 631.00 | | 2 402 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 609.00 | 2 129 258.00 | | 2 006 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | 76 292.00 | | 23 625.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | 6 674.00 | | 6 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 941.00 | 1 572.00 | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 217 173.00 | 11 073 872.00 | | 10 217 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 802 514.00 | 15 998 427.00 | | 14 802 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 518 856.00 | 5 924 562.00 | | 4 518 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 490 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 490 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 777 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 211 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 402 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 379 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 252.00 | 21 984.00 | | 14 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 328.00 | 118 311.00 | | 83 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 789.00 | 526 992.00 | | 390 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 368.00 | 667 287.00 | | 488 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 863.00 | 30 327.00 | | 31 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 580.00 | 72 954.00 | | 25 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 088.00 | 424 082.00 | | 289 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 530.00 | 527 362.00 | | 346 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 838.00 | 139 925.00 | | 141 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 987.00 | 20 665.00 | | 10 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 297.00 | 80 474.00 | | 83 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 271 328.00 | 25 225 640.00 | | 25 271 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 003 850.00 | 24 788 102.00 | | 25 003 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 478.00 | 437 538.00 | | 267 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 668.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 991 282.00 | | | 20 991 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 869 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 184 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 484.00 | | | 530 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 347 824.00 | | | 20 347 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 792 846.00 | 1 259 228.00 | 1 481 137.00 | 11 792 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 296.00 | 39 666.00 | 3 210.00 | 173 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 619 551.00 | 1 219 561.00 | 1 477 927.00 | 11 619 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 390 648.00 | 289 088.00 | 390 789.00 | 2 390 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408 148.00 | 289 088.00 | 390 789.00 | 2 408 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 088.00 | 390 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 750.00 | 2 402 750.00 | | 2 402 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 625 122.00 | 3 625 122.00 | | 3 625 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 741 108.00 | 1 222 252.00 | 3 782 210.00 | 5 741 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 667.00 | | | 618 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 208.00 | | | 1 232 208.00 |
VP Divers | 949 840.00 | 949 840.00 | | 949 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006 609.00 | 2 006 609.00 | | 2 006 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 448.00 | 295 448.00 | | 295 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 970.00 | 4 870 409.00 | 96 561.00 | 4 966 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 173.00 | 5 698 317.00 | 3 782 210.00 | 10 217 173.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |