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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 756.00 | 173 296.00 | 218 460.00 | 391 756.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AN Terrains | 2 268 394.00 | 535 766.00 | 1 732 628.00 | 2 268 394.00 |
AP Constructions | 4 959 055.00 | 2 018 466.00 | 2 940 589.00 | 4 959 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232 122.00 | 8 349 492.00 | 3 882 629.00 | 12 232 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 410.00 | 715 826.00 | 143 584.00 | 859 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 991 282.00 | 11 792 846.00 | 9 198 436.00 | 20 991 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 866.00 | | 143 866.00 | 143 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 296.00 | 43 340.00 | 3 891 956.00 | 3 935 296.00 |
BZ Autres créances | 1 197 557.00 | | 1 197 557.00 | 1 197 557.00 |
CF Disponibilités | 1 252 728.00 | | 1 252 728.00 | 1 252 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 596.00 | | 306 596.00 | 306 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843 331.00 | 43 340.00 | 6 799 991.00 | 6 843 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 834 613.00 | 11 836 186.00 | 15 998 427.00 | 27 834 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 262 951.00 | 513 809.00 | | 262 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 538.00 | 499 142.00 | | 437 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 919.00 | 60 909.00 | | 55 919.00 |
DK Provisions réglementées | 2 390 648.00 | 2 493 558.00 | | 2 390 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 055.00 | 5 327 418.00 | | 4 907 055.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 354 449.00 | 7 442 745.00 | | 6 354 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 998.00 | 29 956.00 | | 29 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 631.00 | 2 413 097.00 | | 2 475 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 258.00 | 2 110 154.00 | | 2 129 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 292.00 | 96 915.00 | | 76 292.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | 5 796.00 | | 6 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 073 872.00 | 12 107 734.00 | | 11 073 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 998 427.00 | 17 452 652.00 | | 15 998 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924 562.00 | 5 900 551.00 | | 5 924 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 895 540.00 | 162 034.00 | 24 057 574.00 | 23 895 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 895 540.00 | 162 034.00 | 24 057 574.00 | 23 895 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 553 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 885 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 887 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 978.00 | |
GE Autres charges | | | 22 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 949 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 984.00 | 4 925.00 | | 21 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 311.00 | 100 650.00 | | 118 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 992.00 | 533 148.00 | | 526 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 287.00 | 638 724.00 | | 667 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 327.00 | 88 241.00 | | 30 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 954.00 | 31 835.00 | | 72 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 082.00 | 605 409.00 | | 424 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 362.00 | 725 484.00 | | 527 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 925.00 | -86 760.00 | | 139 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 665.00 | 35 649.00 | | 20 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 474.00 | 136 239.00 | | 80 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 225 640.00 | 23 379 296.00 | | 25 225 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 788 102.00 | 22 880 155.00 | | 24 788 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 538.00 | 499 142.00 | | 437 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 340 896.00 | | | 22 340 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 991 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 347 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 846.00 | | | 410 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 815 085.00 | | | 21 815 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050 529.00 | 1 330 718.00 | 1 588 401.00 | 12 050 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 857.00 | 17 696.00 | 93 257.00 | 248 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 801 671.00 | 1 313 022.00 | 1 495 143.00 | 11 801 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 493 558.00 | 424 082.00 | 526 992.00 | 2 493 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 058.00 | 424 082.00 | 526 992.00 | 2 511 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 082.00 | 526 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 631.00 | 2 475 631.00 | | 2 475 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 935 296.00 | | | 3 935 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 354 449.00 | 1 205 139.00 | 4 082 401.00 | 6 354 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 460.00 | | | 197 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 857.00 | | | 1 284 857.00 |
VP Divers | 1 197 557.00 | | | 1 197 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129 258.00 | 2 129 258.00 | | 2 129 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 596.00 | | | 306 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 422.00 | 5 439 449.00 | 77 973.00 | 5 517 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 073 872.00 | 5 924 562.00 | 4 082 401.00 | 11 073 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |