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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 840.00 | 240 357.00 | 221 483.00 | 461 840.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AN Terrains | 2 493 642.00 | 691 167.00 | 1 802 474.00 | 2 493 642.00 |
AP Constructions | 4 983 116.00 | 2 469 486.00 | 2 513 630.00 | 4 983 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 884 817.00 | 7 529 222.00 | 2 355 595.00 | 9 884 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 949.00 | 769 413.00 | 78 536.00 | 847 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 975 454.00 | 11 699 645.00 | 7 275 810.00 | 18 975 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 382.00 | 13 208.00 | 173 174.00 | 186 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 007.00 | 46 793.00 | 2 972 214.00 | 3 019 007.00 |
BZ Autres créances | 506 763.00 | | 506 763.00 | 506 763.00 |
CF Disponibilités | 1 797 398.00 | | 1 797 398.00 | 1 797 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 790.00 | | 327 790.00 | 327 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 904.00 | 60 001.00 | 5 778 903.00 | 5 838 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 814 358.00 | 11 759 646.00 | 13 054 712.00 | 24 814 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 966.00 | 200 489.00 | | 2 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 759.00 | 267 478.00 | | 218 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 094.00 | 50 928.00 | | 47 094.00 |
DK Provisions réglementées | 1 994 793.00 | 2 288 947.00 | | 1 994 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 612.00 | 4 567 842.00 | | 4 023 612.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608 484.00 | 5 741 108.00 | | 4 608 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 737.00 | 29 998.00 | | 129 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 973.00 | 2 402 750.00 | | 1 854 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 675.00 | 2 006 609.00 | | 2 358 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 838.00 | 23 625.00 | | 51 838.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | 6 142.00 | | 5 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 666.00 | 6 941.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 600.00 | 10 217 173.00 | | 9 013 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 054 712.00 | 14 802 514.00 | | 13 054 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 137.00 | 4 518 856.00 | | 5 015 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 492 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 499 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 695 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 763 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 772 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 477 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 590.00 | 14 252.00 | | 12 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 835.00 | 83 328.00 | | 74 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 924.00 | 390 789.00 | | 484 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 348.00 | 488 368.00 | | 572 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 899.00 | 31 863.00 | | 19 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 904.00 | 25 580.00 | | 68 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 770.00 | 289 088.00 | | 190 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 574.00 | 346 530.00 | | 279 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 774.00 | 141 838.00 | | 292 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 866.00 | 10 987.00 | | 49 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 339.00 | 83 297.00 | | 88 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 270 049.00 | 25 271 328.00 | | 25 270 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 051 290.00 | 25 003 850.00 | | 25 051 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 759.00 | 267 478.00 | | 218 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 869 066.00 | | 205 762.00 | 19 869 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 997.00 | 130 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 373.00 | 18 975 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 074.00 | 600 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 302.00 | 18 244 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 857.00 | | 58 785.00 | 552 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 184 648.00 | | 145 897.00 | 19 184 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 561.00 | | 1 080.00 | 131 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 570 936.00 | 1 156 526.00 | 1 027 818.00 | 11 570 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 752.00 | 41 459.00 | 10 854.00 | 209 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 361 184.00 | 1 115 067.00 | 1 016 964.00 | 11 361 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 288 947.00 | 190 770.00 | 484 924.00 | 2 288 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 947.00 | 190 770.00 | 484 924.00 | 2 288 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 770.00 | 484 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 973.00 | 1 854 973.00 | | 1 854 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358 675.00 | 2 358 675.00 | | 2 358 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 007.00 | 3 019 007.00 | | 3 019 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 608 484.00 | 610 021.00 | 3 386 027.00 | 4 608 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 098.00 | | | 1 176 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 763.00 | 506 763.00 | | 506 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 790.00 | 327 790.00 | | 327 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 203.00 | 3 853 560.00 | 95 644.00 | 3 949 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 013 600.00 | 5 015 137.00 | 3 386 027.00 | 9 013 600.00 |