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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 478 817.00 | | 478 817.00 | 478 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 794.00 | 262 266.00 | 7 528.00 | 269 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 361.00 | 270 915.00 | 642 446.00 | 913 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 362 206.00 | | 362 206.00 | 362 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BZ Autres créances | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 365.00 | | 435 365.00 | 435 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 726.00 | 270 915.00 | 1 077 811.00 | 1 348 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 826.00 | 338 277.00 | | 245 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 429.00 | -12 451.00 | | 66 429.00 |
DL TOTAL (I) | 477 256.00 | 490 826.00 | | 477 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 920.00 | 52 479.00 | | 233 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 790.00 | 44 117.00 | | 28 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 138.00 | 5 736.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 527.00 | 290 442.00 | | 281 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 181.00 | 92 156.00 | | 54 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 555.00 | 484 930.00 | | 600 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 811.00 | 975 756.00 | | 1 077 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 900.00 | | 1 727 900.00 | 1 727 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 900.00 | | 1 751 900.00 | 1 751 900.00 |
FQ Autres produits | | | 5 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 678.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 22 796.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -22 796.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 017.00 | 1 892 131.00 | | 1 787 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 587.00 | 1 904 581.00 | | 1 720 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 429.00 | -12 451.00 | | 66 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 004.00 | | | 885 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 418.00 | | | 271 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 803.00 | 3 736.00 | 1 624.00 | 268 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 154.00 | 3 736.00 | 1 624.00 | 260 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 527.00 | 281 527.00 | | 281 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 920.00 | 233 920.00 | | 233 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 478.00 | 53 901.00 | 34 577.00 | 88 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 417.00 | 598 417.00 | | 598 417.00 |