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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 339 159.00 | | 339 159.00 | 339 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 515.00 | 417 981.00 | 40 534.00 | 458 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 681.00 | 428 759.00 | 379 922.00 | 808 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 475 824.00 | | 475 824.00 | 475 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 206 964.00 | | 206 964.00 | 206 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 794.00 | | 726 794.00 | 726 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 475.00 | 428 759.00 | 1 106 716.00 | 1 535 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 970.00 | 172 529.00 | | 227 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 139.00 | 55 442.00 | | 66 139.00 |
DL TOTAL (I) | 549 090.00 | 392 970.00 | | 549 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 174.00 | 69 330.00 | | 274 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 663.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 982.00 | 239 137.00 | | 198 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 427.00 | 62 774.00 | | 83 427.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 97.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 626.00 | 372 001.00 | | 557 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 716.00 | 764 971.00 | | 1 106 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 962.00 | | 439 834.00 | 557 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 177.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 115.00 | 1 156 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 938.00 | 808 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 467.00 | | 105 342.00 | 242 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 319.00 | | 334 263.00 | 159 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 177.00 | | 229.00 | 156 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 021.00 | 6 938.00 | | 165 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 371.00 | 6 938.00 | | 156 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 982.00 | 198 982.00 | | 198 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 174.00 | 247 760.00 | 26 414.00 | 274 174.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -212 375.00 | | | -212 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 265.00 | 33 037.00 | 229.00 | 33 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 626.00 | 531 212.00 | 26 414.00 | 557 626.00 |