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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 233 817.00 | | 233 817.00 | 233 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 319.00 | 154 690.00 | 4 629.00 | 159 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 886.00 | 163 339.00 | 394 547.00 | 557 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 329 701.00 | | 329 701.00 | 329 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CF Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 021.00 | | 385 021.00 | 385 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 907.00 | 163 339.00 | 779 567.00 | 942 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 895.00 | 216 256.00 | | 156 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 634.00 | 27 640.00 | | 15 634.00 |
DL TOTAL (I) | 337 529.00 | 408 895.00 | | 337 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 307.00 | 242 101.00 | | 128 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 704.00 | 17 204.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 795.00 | 289 157.00 | | 212 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 432.00 | 70 503.00 | | 63 432.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 039.00 | 618 965.00 | | 442 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 567.00 | 1 027 861.00 | | 779 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 296.00 | | | 919 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 410.00 | 557 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 000.00 | 242 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 410.00 | 159 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 467.00 | | | 487 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 729.00 | | | 275 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 084.00 | 4 665.00 | 116 410.00 | 275 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 435.00 | 4 665.00 | 116 410.00 | 266 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 795.00 | 212 795.00 | | 212 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 238.00 | 33 534.00 | 25 704.00 | 59 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
VP Divers | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 039.00 | 416 335.00 | 25 704.00 | 442 039.00 |