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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 478 817.00 | 70 000.00 | 408 817.00 | 478 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 729.00 | 266 435.00 | 9 294.00 | 275 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 296.00 | 345 084.00 | 574 212.00 | 919 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 330 348.00 | | 330 348.00 | 330 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BZ Autres créances | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CF Disponibilités | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 649.00 | | 453 649.00 | 453 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 945.00 | 345 084.00 | 1 027 861.00 | 1 372 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 256.00 | 245 826.00 | | 216 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640.00 | 66 429.00 | | 27 640.00 |
DL TOTAL (I) | 408 895.00 | 477 256.00 | | 408 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 101.00 | 233 920.00 | | 242 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 204.00 | 28 790.00 | | 17 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 157.00 | 281 527.00 | | 289 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 503.00 | 54 181.00 | | 70 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 965.00 | 600 555.00 | | 618 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 861.00 | 1 077 811.00 | | 1 027 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 669 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 693 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 169.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 812.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -781.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 505.00 | 1 787 017.00 | | 1 695 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 865.00 | 1 720 588.00 | | 1 667 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 640.00 | 66 429.00 | | 27 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 361.00 | | | 913 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 794.00 | | | 269 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 915.00 | 4 169.00 | | 270 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 266.00 | 4 169.00 | | 262 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 157.00 | 289 157.00 | | 289 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
UX Autres créances clients | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 152.00 | 150 152.00 | | 150 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 949.00 | 32 711.00 | 59 238.00 | 91 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 051.00 | | | 458 051.00 |
VP Divers | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 372.00 | 45 795.00 | 34 577.00 | 80 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 965.00 | 559 727.00 | 59 238.00 | 618 965.00 |