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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 339 159.00 | | 339 159.00 | 339 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 956.00 | 425 717.00 | 35 239.00 | 460 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 122.00 | 436 495.00 | 374 627.00 | 811 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 431 734.00 | 28 821.00 | 402 912.00 | 431 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CF Disponibilités | 339 921.00 | | 339 921.00 | 339 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 511.00 | 28 821.00 | 777 689.00 | 806 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 634.00 | 465 316.00 | 1 152 317.00 | 1 617 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 108.00 | | | 294 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
DL TOTAL (I) | 637 942.00 | | | 637 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 581.00 | | | 236 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 769.00 | | | 192 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 374.00 | | | 514 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 317.00 | | | 1 152 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 037.00 | | | 323 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 681.00 | | 2 442.00 | 808 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 809.00 | | | 347 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 643.00 | | 2 442.00 | 460 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 759.00 | 7 736.00 | | 428 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 109.00 | 7 736.00 | | 420 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 769.00 | 192 769.00 | | 192 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 581.00 | 53 730.00 | 164 644.00 | 236 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 747.00 | 26 519.00 | 229.00 | 26 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 888.00 | 323 038.00 | 164 644.00 | 505 888.00 |