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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 233 817.00 | | 233 817.00 | 233 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 319.00 | 156 371.00 | 2 948.00 | 159 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 177.00 | | 156 177.00 | 156 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 962.00 | 165 021.00 | 392 942.00 | 557 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 329 470.00 | | 329 470.00 | 329 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BZ Autres créances | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CF Disponibilités | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 030.00 | | 372 030.00 | 372 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 992.00 | 165 021.00 | 764 971.00 | 929 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 529.00 | 156 895.00 | | 172 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 442.00 | 15 634.00 | | 55 442.00 |
DL TOTAL (I) | 392 970.00 | 337 529.00 | | 392 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 330.00 | 128 307.00 | | 69 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 8 704.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 137.00 | 212 795.00 | | 239 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 774.00 | 63 432.00 | | 62 774.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 28 800.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 001.00 | 442 039.00 | | 372 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 971.00 | 779 567.00 | | 764 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 886.00 | | | 557 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 467.00 | | | 242 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 319.00 | | | 159 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 339.00 | 1 681.00 | | 163 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 690.00 | 1 681.00 | | 154 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 137.00 | 239 137.00 | | 239 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
UX Autres créances clients | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 763.00 | 59.00 | | 25 763.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 699.00 | 24 122.00 | 34 577.00 | 58 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 001.00 | 346 297.00 | | 372 001.00 |