| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 631.00 | 27 940.00 | 5 691.00 | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 394.00 | 640 110.00 | 554 284.00 | 1 194 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 008.00 | 685 534.00 | 5 686 474.00 | 6 372 008.00 |
BT Marchandises | 3 787 651.00 | | 3 787 651.00 | 3 787 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 819.00 | | 90 819.00 | 90 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349 981.00 | 88 397.00 | 9 261 584.00 | 9 349 981.00 |
BZ Autres créances | 5 923 432.00 | | 5 923 432.00 | 5 923 432.00 |
CF Disponibilités | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 835.00 | | 260 835.00 | 260 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 476 561.00 | 88 397.00 | 19 388 164.00 | 19 476 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 858 211.00 | 773 931.00 | 25 084 280.00 | 25 858 211.00 |
CU Autres participations | 5 081 428.00 | | 5 081 428.00 | 5 081 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 695 506.00 | 7 192 909.00 | | 8 695 506.00 |
DG Autres réserves | 3 617 831.00 | 3 617 831.00 | | 3 617 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 425.00 | 1 502 597.00 | | 2 491 425.00 |
DL TOTAL (I) | 16 454 762.00 | 13 963 337.00 | | 16 454 762.00 |
DP Provisions pour risques | 63 105.00 | 307 107.00 | | 63 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 724.00 | 403 980.00 | | 114 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 829.00 | 711 087.00 | | 177 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 730.00 | 3 180 213.00 | | 3 108 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434 963.00 | 2 868 461.00 | | 3 434 963.00 |
EA Autres dettes | 1 848 908.00 | 968 925.00 | | 1 848 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 016.00 | 18 260.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 399 617.00 | 7 035 859.00 | | 8 399 617.00 |
ED (V) | 52 072.00 | 225 452.00 | | 52 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 084 280.00 | 21 935 735.00 | | 25 084 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 399 617.00 | 7 035 859.00 | | 8 399 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 870 799.00 | 2 223 342.00 | 29 094 141.00 | 26 870 799.00 |
FG Production vendue services | 38 738.00 | 9 096 742.00 | 9 135 480.00 | 38 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 909 537.00 | 11 320 084.00 | 38 229 621.00 | 26 909 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 703 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 955 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 486 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 463.00 | |
GE Autres charges | | | 16 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 093 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 609 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 475.00 | 70 252.00 | | 6 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | 72 356.00 | | 6 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 355.00 | 7 475.00 | | 15 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 106.00 | 7 475.00 | | 19 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 631.00 | 64 881.00 | | -12 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 637.00 | 301 187.00 | | 414 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679 205.00 | 985 691.00 | | 1 679 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 331 292.00 | 38 463 009.00 | | 39 331 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 839 867.00 | 36 960 412.00 | | 36 839 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 425.00 | 1 502 597.00 | | 2 491 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507 414.00 | | 77 165.00 | 6 507 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 126 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 571.00 | 6 372 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 984.00 | 17 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 587.00 | 1 228 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 558.00 | | 77 054.00 | 1 336 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126 389.00 | | 111.00 | 5 126 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 437.00 | 154 668.00 | 212 571.00 | 743 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 468.00 | | 26 984.00 | 44 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 969.00 | 154 668.00 | 185 587.00 | 698 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 087.00 | 108 105.00 | 641 363.00 | 711 087.00 |
6T Sur comptes clients | 37 698.00 | 50 947.00 | 248.00 | 37 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 698.00 | 50 947.00 | 248.00 | 37 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 786.00 | 159 052.00 | 641 611.00 | 748 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 410.00 | 467 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 642.00 | 173 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 730.00 | 3 108 730.00 | | 3 108 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568 546.00 | 1 568 546.00 | | 1 568 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 931.00 | 746 931.00 | | 746 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 174.00 | 391 174.00 | | 391 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 908.00 | 1 848 908.00 | | 1 848 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
UX Autres créances clients | 9 298 179.00 | | | 9 298 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218 798.00 | | | 218 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
VB T. V. A. | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
VC Groupe et associés | 5 623 324.00 | | | 5 623 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 845.00 | 621 845.00 | | 621 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 835.00 | | | 260 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 579 319.00 | 15 534 248.00 | 45 071.00 | 15 579 319.00 |
VW T.V.A. | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 399 617.00 | 8 399 617.00 | | 8 399 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |