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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 631.00 | 1 170 522.00 | 310 108.00 | 1 480 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 146.00 | 1 221 637.00 | 5 439 509.00 | 6 661 146.00 |
BT Marchandises | 6 843 349.00 | | 6 843 349.00 | 6 843 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 344 827.00 | 41 403.00 | 10 303 423.00 | 10 344 827.00 |
BZ Autres créances | 18 937 777.00 | | 18 937 777.00 | 18 937 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 243 235.00 | 41 403.00 | 36 201 831.00 | 36 243 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 949 712.00 | 1 263 040.00 | 41 686 671.00 | 42 949 712.00 |
CU Autres participations | 5 081 428.00 | | 5 081 428.00 | 5 081 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 451 269.00 | 16 626 224.00 | | 22 451 269.00 |
DG Autres réserves | 3 617 831.00 | 3 617 831.00 | | 3 617 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 419.00 | 5 825 045.00 | | 2 848 419.00 |
DL TOTAL (I) | 30 567 520.00 | 27 719 100.00 | | 30 567 520.00 |
DP Provisions pour risques | 78 911.00 | 146 064.00 | | 78 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 628.00 | 369 179.00 | | 360 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 539.00 | 515 243.00 | | 439 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 360.00 | 3 649 521.00 | | 4 564 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621 904.00 | 5 374 704.00 | | 4 621 904.00 |
EA Autres dettes | 1 466 719.00 | 1 184 418.00 | | 1 466 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 704.00 | 41 602.00 | | 11 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 664 687.00 | 10 250 245.00 | | 10 664 687.00 |
ED (V) | 14 924.00 | 37 498.00 | | 14 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 686 671.00 | 38 522 087.00 | | 41 686 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 182 828.00 | 5 213 452.00 | 46 396 280.00 | 41 182 828.00 |
FD Production vendue biens | | 7 030.00 | 7 030.00 | |
FG Production vendue services | | 5 284 883.00 | 5 284 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 182 828.00 | 10 505 367.00 | 51 688 195.00 | 41 182 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 225 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 223 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 971 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 581.00 | |
GE Autres charges | | | 784 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 927 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 447 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 303.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 303.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 749.00 | 8 264.00 | | 11 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 162.00 | 8 264.00 | | 13 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 087.00 | -7 960.00 | | -13 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 100.00 | 873 691.00 | | 421 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165 096.00 | 2 747 929.00 | | 1 165 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 435 148.00 | 49 478 688.00 | | 52 435 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 586 728.00 | 43 653 643.00 | | 49 586 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 419.00 | 5 825 045.00 | | 2 848 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 261.00 | | 146 377.00 | 6 566 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 492.00 | 6 661 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 492.00 | 1 514 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 376.00 | | 146 377.00 | 1 419 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129 401.00 | | | 5 129 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 719.00 | 144 997.00 | 50 079.00 | 1 126 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 235.00 | 144 997.00 | 50 079.00 | 1 109 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 243.00 | 78 911.00 | 154 615.00 | 515 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 243.00 | 78 911.00 | 154 615.00 | 515 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
UX Autres créances clients | 10 335 120.00 | 10 335 120.00 | | 10 335 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VB T. V. A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VC Groupe et associés | 17 437 171.00 | 17 437 171.00 | | 17 437 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459 454.00 | 1 459 454.00 | | 1 459 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |