| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 768.00 | 950 055.00 | 389 713.00 | 1 339 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 518 434.00 | 1 001 170.00 | 5 517 264.00 | 6 518 434.00 |
BT Marchandises | 5 142 700.00 | | 5 142 700.00 | 5 142 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 197 478.00 | 48 788.00 | 11 148 690.00 | 11 197 478.00 |
BZ Autres créances | 11 916 400.00 | | 11 916 400.00 | 11 916 400.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 299 904.00 | 48 788.00 | 28 251 115.00 | 28 299 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 824 273.00 | 1 049 958.00 | 33 774 314.00 | 34 824 273.00 |
CU Autres participations | 5 081 428.00 | | 5 081 428.00 | 5 081 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 215 664.00 | 13 446 113.00 | | 14 215 664.00 |
DG Autres réserves | 3 617 831.00 | 3 617 831.00 | | 3 617 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 560.00 | 769 551.00 | | 2 410 560.00 |
DL TOTAL (I) | 21 894 055.00 | 19 483 495.00 | | 21 894 055.00 |
DP Provisions pour risques | 35 265.00 | 85 436.00 | | 35 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 631.00 | 173 503.00 | | 438 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 896.00 | 258 939.00 | | 473 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 402.00 | 2 962 547.00 | | 4 242 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 349 456.00 | 2 914 879.00 | | 4 349 456.00 |
EA Autres dettes | 2 793 782.00 | 4 735 010.00 | | 2 793 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 866.00 | 45 430.00 | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 397 507.00 | 10 657 868.00 | | 11 397 507.00 |
ED (V) | 8 854.00 | 13 666.00 | | 8 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 774 314.00 | 30 413 970.00 | | 33 774 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 397 507.00 | 10 657 868.00 | | 11 397 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 668 570.00 | 7 160 191.00 | 39 828 761.00 | 32 668 570.00 |
FD Production vendue biens | | 5 269.00 | 5 269.00 | |
FG Production vendue services | 12 801.00 | 8 626 854.00 | 8 639 655.00 | 12 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 681 371.00 | 15 792 314.00 | 48 473 685.00 | 32 681 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 147 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 194 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 635 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 459.00 | |
GE Autres charges | | | 553 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 538 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 609 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 662 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 132.00 | 130.00 | | 36 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 132.00 | 130.00 | | 36 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 49 544.00 | | 3 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 49 544.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 239.00 | -49 413.00 | | 32 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 946.00 | 134 137.00 | | 562 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720 765.00 | 520 834.00 | | 1 720 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 254 001.00 | 45 959 795.00 | | 49 254 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 843 441.00 | 45 190 244.00 | | 46 843 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 560.00 | 769 551.00 | | 2 410 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 804.00 | | 68 323.00 | 6 459 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 693.00 | 6 518 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 693.00 | 1 373 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 770.00 | | 68 323.00 | 1 314 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127 551.00 | | | 5 127 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 429.00 | 135 434.00 | 9 693.00 | 875 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 945.00 | 135 434.00 | 9 693.00 | 857 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 142 701.00 | 5 142 701.00 | | 5 142 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 402.00 | 4 242 402.00 | | 4 242 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627 577.00 | 1 627 577.00 | | 1 627 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 200.00 | 856 200.00 | | 856 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226 589.00 | 1 226 589.00 | | 1 226 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793 782.00 | 2 793 782.00 | | 2 793 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
UX Autres créances clients | 11 186 696.00 | 11 186 696.00 | | 11 186 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VC Groupe et associés | 11 876 558.00 | 11 876 558.00 | | 11 876 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 811.00 | 628 811.00 | | 628 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 171 130.00 | 23 125 008.00 | 46 122.00 | 23 171 130.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 397 508.00 | 11 397 508.00 | | 11 397 508.00 |