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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 159.00 | 154 922.00 | 3 237.00 | 158 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AN Terrains | 161 443.00 | 50 182.00 | 111 260.00 | 161 443.00 |
AP Constructions | 466 223.00 | 447 074.00 | 19 149.00 | 466 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 849.00 | 358 073.00 | 85 776.00 | 443 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 366 799.00 | 4 802 111.00 | 1 564 688.00 | 6 366 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 927 124.00 | 5 888 587.00 | 2 038 537.00 | 7 927 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 983.00 | | 92 983.00 | 92 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 710.00 | 23 267.00 | 3 272 443.00 | 3 295 710.00 |
BZ Autres créances | 854 944.00 | | 854 944.00 | 854 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676 699.00 | | 1 676 699.00 | 1 676 699.00 |
CF Disponibilités | 771 101.00 | | 771 101.00 | 771 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 525.00 | | 99 525.00 | 99 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 964.00 | 23 267.00 | 6 767 697.00 | 6 790 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 718 089.00 | 5 911 854.00 | 8 806 234.00 | 14 718 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
CU Autres participations | 250 554.00 | | 250 554.00 | 250 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 158.00 | 1 368 838.00 | | 2 120 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 921.00 | 1 041 319.00 | | 385 921.00 |
DK Provisions réglementées | 255 472.00 | 247 271.00 | | 255 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 552.00 | 3 207 429.00 | | 3 311 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 848.00 | 21 640.00 | | 1 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848.00 | 21 640.00 | | 1 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 472.00 | 1 783 647.00 | | 1 742 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 017.00 | 156 544.00 | | 135 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 760.00 | 1 665 262.00 | | 1 860 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 285.00 | 1 593 897.00 | | 1 636 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 297.00 | 114 268.00 | | 118 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 834.00 | 5 313 620.00 | | 5 492 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 234.00 | 8 542 690.00 | | 8 806 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 873.00 | 4 186 376.00 | | 4 410 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 569 785.00 | 422 816.00 | 18 992 602.00 | 18 569 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 569 785.00 | 422 816.00 | 18 992 602.00 | 18 569 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 039 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 550 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 741 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 276 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 498 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 925.00 | 84 600.00 | | 110 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 016.00 | 476 839.00 | | 83 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 941.00 | 614 603.00 | | 193 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 182.00 | 10 517.00 | | 21 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 426.00 | 69 645.00 | | 71 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 608.00 | 88 901.00 | | 92 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 333.00 | 525 701.00 | | 101 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 354.00 | 108 516.00 | | 114 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 079.00 | 226 868.00 | | 252 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 375 035.00 | 19 614 238.00 | | 19 375 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 989 113.00 | 18 572 919.00 | | 18 989 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 921.00 | 1 041 319.00 | | 385 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 660 113.00 | 633 490.00 | | 660 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 641 482.00 | | 870 839.00 | 7 641 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 196.00 | 7 927 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 196.00 | 7 438 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 800.00 | | 2 584.00 | 231 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 155 257.00 | | 868 255.00 | 7 155 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 425.00 | | | 254 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469 288.00 | 919 782.00 | 576 706.00 | 5 469 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 755.00 | 5 167.00 | | 149 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319 533.00 | 914 614.00 | 576 706.00 | 5 319 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 271.00 | 71 426.00 | 63 224.00 | 247 271.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 640.00 | | 19 792.00 | 21 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 403.00 | 71 426.00 | 83 016.00 | 368 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 760.00 | 1 860 760.00 | | 1 860 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 747.00 | 541 747.00 | | 541 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 378.00 | 191 378.00 | | 191 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 414.00 | | | 3 268 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VB T. V. A. | 229 627.00 | | | 229 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 473.00 | 660 513.00 | 660 513.00 | 1 742 473.00 |
VI Groupe et associés | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
VP Divers | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 487.00 | 197 487.00 | | 197 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 108.00 | | | 212 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 051.00 | 4 222 884.00 | 31 167.00 | 4 254 051.00 |
VW T.V.A. | 705 674.00 | 705 674.00 | | 705 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 834.00 | 4 410 874.00 | 1 081 960.00 | 5 492 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |