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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 381.00 | 149 235.00 | 1 146.00 | 150 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AN Terrains | 161 443.00 | 95 159.00 | 66 283.00 | 161 443.00 |
AP Constructions | 481 070.00 | 464 387.00 | 16 683.00 | 481 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 886.00 | 393 026.00 | 83 859.00 | 476 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 676 424.00 | 4 934 387.00 | 742 037.00 | 5 676 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275 980.00 | 6 127 421.00 | 1 148 558.00 | 7 275 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 505.00 | 19 981.00 | 3 201 523.00 | 3 221 505.00 |
BZ Autres créances | 420 866.00 | | 420 866.00 | 420 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 699.00 | | 526 699.00 | 526 699.00 |
CF Disponibilités | 2 203 993.00 | | 2 203 993.00 | 2 203 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 831.00 | | 98 831.00 | 98 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 554 438.00 | 19 981.00 | 6 534 457.00 | 6 554 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 830 418.00 | 6 147 402.00 | 7 683 015.00 | 13 830 418.00 |
CU Autres participations | 247 641.00 | 15 000.00 | 232 641.00 | 247 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 193 031.00 | 1 901 341.00 | | 2 193 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 317.00 | 791 409.00 | | 629 317.00 |
DK Provisions réglementées | 143 879.00 | 199 241.00 | | 143 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 227.00 | 3 441 993.00 | | 3 516 227.00 |
DP Provisions pour risques | 28 104.00 | 42 155.00 | | 28 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 104.00 | 42 155.00 | | 28 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 633.00 | 1 330 328.00 | | 873 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 376.00 | 840 076.00 | | 354 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 388.00 | 1 468 826.00 | | 909 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 417.00 | 1 826 621.00 | | 1 903 417.00 |
EA Autres dettes | 20 825.00 | 20 235.00 | | 20 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 042.00 | 98 551.00 | | 77 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 684.00 | 5 584 638.00 | | 4 138 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 015.00 | 9 068 787.00 | | 7 683 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 835 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 502 281.00 | 584 634.00 | 20 086 916.00 | 19 502 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 502 281.00 | 584 634.00 | 20 086 916.00 | 19 502 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 132 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 745 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 682 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 24 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 624 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | 6 868.00 | | 6 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 428.00 | 53 838.00 | | 61 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 673.00 | 77 163.00 | | 111 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 113.00 | 137 871.00 | | 179 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 3 063.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 259.00 | 77 942.00 | | 42 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 360.00 | 81 006.00 | | 42 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 753.00 | 56 864.00 | | 136 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 616.00 | 89 631.00 | | 142 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 817.00 | 170 876.00 | | 246 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 699 439.00 | 21 669 492.00 | | 20 699 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 070 122.00 | 20 878 083.00 | | 20 070 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 317.00 | 791 409.00 | | 629 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446 388.00 | 829 218.00 | | 446 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 765 117.00 | | 343 262.00 | 7 765 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 399.00 | 7 275 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 532.00 | 226 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 867.00 | 6 795 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 864.00 | | 1 275.00 | 228 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 282 705.00 | | 341 987.00 | 7 282 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 145 225.00 | 723 671.00 | 832 399.00 | 6 145 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 639.00 | 129.00 | 3 532.00 | 152 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992 286.00 | 723 542.00 | 828 887.00 | 5 992 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199 242.00 | 42 259.00 | 97 622.00 | 199 242.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 155.00 | | 14 051.00 | 42 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 397.00 | 42 259.00 | 111 673.00 | 241 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 389.00 | 909 389.00 | | 909 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 669.00 | 592 669.00 | | 592 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 979.00 | 312 979.00 | | 312 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 952.00 | 3 197 952.00 | | 3 197 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
VB T. V. A. | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 634.00 | 432 479.00 | 441 154.00 | 873 634.00 |
VI Groupe et associés | 354 376.00 | 354 376.00 | | 354 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 005.00 | | | 586 005.00 |
VP Divers | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 506.00 | 196 506.00 | | 196 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 969.00 | 200 969.00 | | 200 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 110.00 | 3 717 649.00 | 29 460.00 | 3 747 110.00 |
VW T.V.A. | 723 830.00 | 723 830.00 | | 723 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 684.00 | 3 697 530.00 | 441 154.00 | 4 138 684.00 |