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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 381.00 | 149 660.00 | 721.00 | 150 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AN Terrains | 161 443.00 | 110 152.00 | 51 291.00 | 161 443.00 |
AP Constructions | 487 175.00 | 470 666.00 | 16 509.00 | 487 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 657.00 | 440 620.00 | 91 037.00 | 531 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 174 242.00 | 4 800 116.00 | 374 126.00 | 5 174 242.00 |
AX Avances et acomptes | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 536.00 | 6 062 440.00 | 782 095.00 | 6 844 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 807.00 | 15 109.00 | 3 250 698.00 | 3 265 807.00 |
BZ Autres créances | 644 658.00 | 10 100.00 | 634 558.00 | 644 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 699.00 | | 726 699.00 | 726 699.00 |
CF Disponibilités | 3 134 839.00 | | 3 134 839.00 | 3 134 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 910.00 | | 115 910.00 | 115 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 532.00 | 25 209.00 | 7 973 323.00 | 7 998 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 843 069.00 | 6 087 649.00 | 8 755 419.00 | 14 843 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
CU Autres participations | 247 851.00 | 15 000.00 | 232 851.00 | 247 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 572 343.00 | 2 193 031.00 | | 2 572 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 964.00 | 629 317.00 | | 1 092 964.00 |
DK Provisions réglementées | 118 115.00 | 143 879.00 | | 118 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 423.00 | 3 516 227.00 | | 4 333 423.00 |
DP Provisions pour risques | 14 052.00 | 28 104.00 | | 14 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 052.00 | 28 104.00 | | 14 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 081.00 | 873 633.00 | | 528 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 496.00 | 354 376.00 | | 341 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 254.00 | 909 388.00 | | 1 259 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 556.00 | 1 903 417.00 | | 2 167 556.00 |
EA Autres dettes | 21 142.00 | 20 825.00 | | 21 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 412.00 | 77 042.00 | | 90 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 943.00 | 4 138 684.00 | | 4 407 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 755 419.00 | 7 683 015.00 | | 8 755 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 247.00 | 3 697 529.00 | | 4 173 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 700 799.00 | 501 469.00 | 19 202 268.00 | 18 700 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 700 799.00 | 501 469.00 | 19 202 268.00 | 18 700 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 258 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 777 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 44 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 898 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 6 012.00 | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 614.00 | 61 428.00 | | 171 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 555.00 | 111 673.00 | | 61 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 600.00 | 179 113.00 | | 235 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 101.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 740.00 | 42 259.00 | | 21 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 281.00 | 42 360.00 | | 22 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 318.00 | 136 753.00 | | 213 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 736.00 | 142 616.00 | | 182 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 277.00 | 246 817.00 | | 299 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 505 852.00 | 20 699 438.00 | | 20 505 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 412 888.00 | 20 070 121.00 | | 19 412 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 964.00 | 629 317.00 | | 1 092 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 362.00 | 446 388.00 | | 329 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 980.00 | | 101 587.00 | 7 275 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 031.00 | 6 844 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 031.00 | 6 364 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 606.00 | | | 226 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795 825.00 | | 101 377.00 | 6 795 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 549.00 | | 210.00 | 253 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036 197.00 | 467 643.00 | 532 625.00 | 6 036 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 236.00 | 425.00 | | 149 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 886 961.00 | 467 218.00 | 532 625.00 | 5 886 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 879.00 | 21 740.00 | 47 504.00 | 143 879.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 104.00 | | 14 052.00 | 28 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 254.00 | 1 259 254.00 | | 1 259 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 867.00 | 771 867.00 | | 771 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 989.00 | 405 989.00 | | 405 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 095.00 | 3 248 095.00 | | 3 248 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
VB T. V. A. | 156 433.00 | 156 433.00 | | 156 433.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 082.00 | 293 385.00 | 234 697.00 | 528 082.00 |
VI Groupe et associés | 341 497.00 | 341 497.00 | | 341 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 580.00 | | | 331 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 576.00 | 232 576.00 | | 232 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 056.00 | 195 056.00 | | 195 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 910.00 | 115 910.00 | | 115 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 283.00 | 4 008 663.00 | 23 620.00 | 4 032 283.00 |
VW T.V.A. | 695 196.00 | 695 196.00 | | 695 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 943.00 | 4 173 247.00 | 234 697.00 | 4 407 943.00 |