|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 639.00 | 149 639.00 | 3 000.00 | 152 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AN Terrains | 161 443.00 | 65 175.00 | 96 268.00 | 161 443.00 |
AP Constructions | 481 070.00 | 453 469.00 | 27 601.00 | 481 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 718.00 | 316 828.00 | 60 890.00 | 377 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 390 939.00 | 4 866 764.00 | 1 524 175.00 | 6 390 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 890 459.00 | 5 928 101.00 | 1 962 358.00 | 7 890 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 811.00 | 14 659.00 | 3 684 152.00 | 3 698 811.00 |
BZ Autres créances | 1 059 203.00 | | 1 059 203.00 | 1 059 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 699.00 | | 376 699.00 | 376 699.00 |
CF Disponibilités | 1 716 830.00 | | 1 716 830.00 | 1 716 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 728.00 | 14 659.00 | 7 032 069.00 | 7 046 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 188.00 | 5 942 760.00 | 8 994 428.00 | 14 937 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
CU Autres participations | 247 641.00 | | 247 641.00 | 247 641.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 079.00 | | | 2 256 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 461.00 | | | 576 461.00 |
DK Provisions réglementées | 238 770.00 | | | 238 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 312.00 | | | 3 621 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 741.00 | | | 1 756 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 995.00 | | | 140 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 435.00 | | | 1 600 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 058.00 | | | 1 760 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 268.00 | | | 5 371 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 428.00 | | | 8 994 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 092.00 | | | 4 278 092.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 517 045.00 | 259 452.00 | 19 776 498.00 | 19 517 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 517 045.00 | 259 452.00 | 19 776 498.00 | 19 517 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 908 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 653 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 323 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | 38 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 342 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 605.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 701.00 | | | 129 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 966.00 | | | 182 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 325 727.00 | | | 20 325 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 749 265.00 | | | 19 749 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 461.00 | | | 576 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716 941.00 | | | 716 941.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 927 125.00 | | | 7 927 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 890 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 411 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 384.00 | | | 234 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438 316.00 | | | 7 438 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 425.00 | | | 254 425.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 363.00 | 875 135.00 | 835 621.00 | 5 812 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 922.00 | 237.00 | 5 520.00 | 154 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 657 441.00 | 874 898.00 | 830 101.00 | 5 657 441.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 473.00 | 61 417.00 | 78 119.00 | 255 473.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 267.00 | 6 905.00 | 15 513.00 | 23 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 192.00 | 6 905.00 | 15 513.00 | 99 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 513.00 | 68 322.00 | 93 632.00 | 356 513.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 435.00 | 1 600 435.00 | | 1 600 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 235.00 | 506 235.00 | | 506 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 058.00 | 325 058.00 | | 325 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 038.00 | 113 038.00 | | 113 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 644.00 | | | 3 681 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VB T. V. A. | 211 514.00 | | | 211 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 742.00 | 663 566.00 | 1 093 175.00 | 1 756 742.00 |
VI Groupe et associés | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 230.00 | | | 776 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 783.00 | | | 761 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 217.00 | | | 397 217.00 |
VP Divers | 91 692.00 | | | 91 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 305.00 | 198 305.00 | | 198 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 732.00 | | | 306 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 746.00 | 4 840 797.00 | 19 949.00 | 4 860 746.00 |
VW T.V.A. | 730 461.00 | 730 461.00 | | 730 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 268.00 | 4 278 093.00 | 1 093 175.00 | 5 371 268.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |