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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRANSPORTS JEAN ROUILLON

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-20 Public 2022-03-31 Complete
2021-10-20 Public 2021-03-31 Complete
2020-10-29 Public 2020-03-31 Complete
2019-10-02 Public 2019-03-31 Complete
2018-10-01 Public 2018-03-31 Complete
2017-10-12 Public 2017-03-31 Complete
DénominationTRANSPORTS JEAN ROUILLON
Siren304951189
Cloture31/03/2022
Code du Greffe8801
Numéro de dépôt6369
Numéro de Gestion1975B00062
Code Activité4941A
Date de cloture n-131/03/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt20/10/2022
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse88120 Le Syndicat
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 150 381.00 150 085.00 296.00 150 381.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 76 224.00 76 224.00 76 224.00
AN Terrains 161 443.00 125 144.00 36 298.00 161 443.00
AP Constructions 511 304.00 476 622.00 34 681.00 511 304.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 551 918.00 486 598.00 65 320.00 551 918.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 197 520.00 4 028 655.00 168 865.00 4 197 520.00
AX Avances et acomptes
BH Autres immobilisations financières 5 966.00 5 966.00 5 966.00
BJ TOTAL (I) 5 882 611.00 5 343 331.00 539 280.00 5 882 611.00
BL Matières premières, approvisionnements 133 578.00 133 578.00 133 578.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 040.00 6 040.00 6 040.00
BX Clients et comptes rattachés 3 862 127.00 16 637.00 3 845 489.00 3 862 127.00
BZ Autres créances 709 059.00 10 100.00 698 959.00 709 059.00
CD Valeurs mobilières de placement 894 727.00 894 727.00 894 727.00
CF Disponibilités 2 981 180.00 2 981 180.00 2 981 180.00
CH Charges constatées d’avance 96 696.00 96 696.00 96 696.00
CJ TOTAL (II) 8 683 409.00 26 737.00 8 656 672.00 8 683 409.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 566 021.00 5 370 068.00 9 195 952.00 14 566 021.00
CR Parts à plus d’un an 19 655.00 19 655.00
CU Autres participations 227 851.00 227 851.00 227 851.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00 50 000.00
DG Autres réserves 3 165 307.00 2 572 343.00 3 165 307.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 176 927.00 1 092 964.00 1 176 927.00
DK Provisions réglementées 69 961.00 118 115.00 69 961.00
DL TOTAL (I) 4 962 197.00 4 333 423.00 4 962 197.00
DP Provisions pour risques 14 052.00
DR TOTAL (IV) 14 052.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 234 794.00 528 081.00 234 794.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 193 201.00 341 496.00 193 201.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 660 733.00 1 259 254.00 1 660 733.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 054 252.00 2 167 556.00 2 054 252.00
EA Autres dettes 9 918.00 21 142.00 9 918.00
EB Produits constatés d’avance (2) 80 855.00 90 412.00 80 855.00
EC TOTAL (IV) 4 233 755.00 4 407 943.00 4 233 755.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 195 952.00 8 755 419.00 9 195 952.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 158 338.00 4 173 247.00 4 158 338.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 21 709 392.00 490 904.00 22 200 296.00 21 709 392.00
FJ Chiffres d’affaires nets 21 709 392.00 490 904.00 22 200 296.00 21 709 392.00
FO Subventions d’exploitation 29 984.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 80 587.00
FQ Autres produits 117 107.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 22 427 974.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 575 874.00
FT Variation de stock (marchandises) -22 961.00
FW Autres achats et charges externes 9 214 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 370 527.00
FY Salaires et traitements 5 137 879.00
FZ Charges sociales 2 207 060.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 281 447.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 276.00
GE Autres charges 45 101.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 21 811 207.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 616 767.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1.00
GJ Produits financiers de participations 376 028.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 183 822.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 619.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 15 000.00
GP Total des produits financiers (V) 583 469.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 956.00
GU Total des charges financières (VI) 7 956.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 575 513.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 192 280.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 79 838.00 79 838.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 464.00 464.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 133 166.00 133 166.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 72 457.00 72 457.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 206 088.00 206 088.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 286.00 1 286.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 000.00 20 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 251.00 10 251.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 31 538.00 31 538.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 174 549.00 174 549.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 57 760.00 57 760.00
HK Impôts sur les bénéfices 132 143.00 132 143.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 217 532.00 23 217 532.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22 040 605.00 22 040 605.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 176 927.00 1 176 927.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 279 214.00 279 214.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 6 844 536.00 53 283.00 6 844 536.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 000.00 233 819.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 015 208.00 5 882 612.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 226 606.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 995 208.00 5 422 187.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 226 606.00 226 606.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 364 171.00 53 223.00 6 364 171.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 253 759.00 60.00 253 759.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 971 216.00 281 447.00 985 557.00 5 971 216.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 149 661.00 425.00 149 661.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 821 555.00 281 022.00 985 557.00 5 821 555.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
06 aucun libellé 15 000.00 15 000.00 15 000.00
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 118 115.00 10 252.00 58 406.00 118 115.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 14 052.00 14 052.00 14 052.00
6E sur immobilisations – corporelles 76 225.00 76 225.00
6T Sur comptes clients 15 110.00 2 277.00 749.00 15 110.00
6X Autres provisions pour dépréciation 10 100.00 10 100.00
7B Total Provisions pour dépréciation 116 434.00 2 277.00 15 749.00 116 434.00
7C TOTAL GENERAL 248 601.00 12 529.00 88 207.00 248 601.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 660 733.00 1 660 733.00 1 660 733.00
8C Personnel et comptes rattachés 698 688.00 698 688.00 698 688.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 398 631.00 398 631.00 398 631.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 918.00 9 918.00 9 918.00
8L Produits constatés d’avance 80 856.00 80 856.00 80 856.00
UT Autres immobilisations financières 5 967.00 5 967.00 5 967.00
UX Autres créances clients 3 842 472.00 3 842 472.00 3 842 472.00
UY Personnel et comptes rattachés 78 688.00 78 688.00 78 688.00
VA Clients douteux ou litigieux 19 655.00 19 655.00 19 655.00
VB T. V. A. 219 586.00 219 586.00 219 586.00
VC Groupe et associés 64 743.00 64 743.00 64 743.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 234 795.00 159 377.00 75 417.00 234 795.00
VI Groupe et associés 193 202.00 193 202.00 193 202.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 293 245.00 293 245.00
VM Impôts sur les bénéfices 151 925.00 151 925.00 151 925.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 170 789.00 170 789.00 170 789.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 194 117.00 194 117.00 194 117.00
VS Charges constatées d’avance 96 696.00 96 696.00 96 696.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 673 850.00 4 648 228.00 25 622.00 4 673 850.00
VW T.V.A. 786 144.00 786 144.00 786 144.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 233 756.00 4 158 338.00 75 417.00 4 233 756.00