| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 381.00 | 150 085.00 | 296.00 | 150 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AN Terrains | 161 443.00 | 125 144.00 | 36 298.00 | 161 443.00 |
AP Constructions | 511 304.00 | 476 622.00 | 34 681.00 | 511 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 918.00 | 486 598.00 | 65 320.00 | 551 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197 520.00 | 4 028 655.00 | 168 865.00 | 4 197 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 611.00 | 5 343 331.00 | 539 280.00 | 5 882 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 578.00 | | 133 578.00 | 133 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 127.00 | 16 637.00 | 3 845 489.00 | 3 862 127.00 |
BZ Autres créances | 709 059.00 | 10 100.00 | 698 959.00 | 709 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 727.00 | | 894 727.00 | 894 727.00 |
CF Disponibilités | 2 981 180.00 | | 2 981 180.00 | 2 981 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 683 409.00 | 26 737.00 | 8 656 672.00 | 8 683 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 566 021.00 | 5 370 068.00 | 9 195 952.00 | 14 566 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
CU Autres participations | 227 851.00 | | 227 851.00 | 227 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 165 307.00 | 2 572 343.00 | | 3 165 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 927.00 | 1 092 964.00 | | 1 176 927.00 |
DK Provisions réglementées | 69 961.00 | 118 115.00 | | 69 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 197.00 | 4 333 423.00 | | 4 962 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 052.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 794.00 | 528 081.00 | | 234 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 201.00 | 341 496.00 | | 193 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 733.00 | 1 259 254.00 | | 1 660 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 252.00 | 2 167 556.00 | | 2 054 252.00 |
EA Autres dettes | 9 918.00 | 21 142.00 | | 9 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 855.00 | 90 412.00 | | 80 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 755.00 | 4 407 943.00 | | 4 233 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 952.00 | 8 755 419.00 | | 9 195 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 338.00 | 4 173 247.00 | | 4 158 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 709 392.00 | 490 904.00 | 22 200 296.00 | 21 709 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 709 392.00 | 490 904.00 | 22 200 296.00 | 21 709 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 427 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 214 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 137 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 207 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 45 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 811 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 088.00 | | | 206 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 549.00 | | | 174 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 217 532.00 | | | 23 217 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 040 605.00 | | | 22 040 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 927.00 | | | 1 176 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 214.00 | | | 279 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 844 536.00 | | 53 283.00 | 6 844 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 233 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 208.00 | 5 882 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 208.00 | 5 422 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 606.00 | | | 226 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364 171.00 | | 53 223.00 | 6 364 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 759.00 | | 60.00 | 253 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971 216.00 | 281 447.00 | 985 557.00 | 5 971 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 661.00 | 425.00 | | 149 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821 555.00 | 281 022.00 | 985 557.00 | 5 821 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 115.00 | 10 252.00 | 58 406.00 | 118 115.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 15 110.00 | 2 277.00 | 749.00 | 15 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 434.00 | 2 277.00 | 15 749.00 | 116 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 601.00 | 12 529.00 | 88 207.00 | 248 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 733.00 | 1 660 733.00 | | 1 660 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 688.00 | 698 688.00 | | 698 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 631.00 | 398 631.00 | | 398 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 472.00 | 3 842 472.00 | | 3 842 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
VB T. V. A. | 219 586.00 | 219 586.00 | | 219 586.00 |
VC Groupe et associés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 795.00 | 159 377.00 | 75 417.00 | 234 795.00 |
VI Groupe et associés | 193 202.00 | 193 202.00 | | 193 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 245.00 | | | 293 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 925.00 | 151 925.00 | | 151 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 789.00 | 170 789.00 | | 170 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 117.00 | 194 117.00 | | 194 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673 850.00 | 4 648 228.00 | 25 622.00 | 4 673 850.00 |
VW T.V.A. | 786 144.00 | 786 144.00 | | 786 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 756.00 | 4 158 338.00 | 75 417.00 | 4 233 756.00 |