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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 639.00 | 152 639.00 | | 152 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AN Terrains | 161 443.00 | 80 167.00 | 81 275.00 | 161 443.00 |
AP Constructions | 481 070.00 | 458 928.00 | 22 142.00 | 481 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 689.00 | 348 281.00 | 115 408.00 | 463 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 176 501.00 | 5 104 908.00 | 1 071 592.00 | 6 176 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 765 117.00 | 6 236 149.00 | 1 528 967.00 | 7 765 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 753.00 | | 100 753.00 | 100 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 924.00 | 19 801.00 | 3 652 123.00 | 3 671 924.00 |
BZ Autres créances | 752 582.00 | | 752 582.00 | 752 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 699.00 | | 376 699.00 | 376 699.00 |
CF Disponibilités | 2 552 625.00 | | 2 552 625.00 | 2 552 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 620.00 | 19 801.00 | 7 539 819.00 | 7 559 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 324 738.00 | 6 255 951.00 | 9 068 787.00 | 15 324 738.00 |
CU Autres participations | 247 641.00 | 15 000.00 | 232 641.00 | 247 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 341.00 | 2 256 079.00 | | 1 901 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 409.00 | 576 461.00 | | 791 409.00 |
DK Provisions réglementées | 199 241.00 | 238 770.00 | | 199 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 993.00 | 3 621 312.00 | | 3 441 993.00 |
DP Provisions pour risques | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 155.00 | 1 848.00 | | 42 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 328.00 | 1 756 741.00 | | 1 330 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 076.00 | 140 995.00 | | 840 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 826.00 | 1 600 435.00 | | 1 468 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 621.00 | 1 760 058.00 | | 1 826 621.00 |
EA Autres dettes | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 551.00 | 113 037.00 | | 98 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 584 638.00 | 5 371 268.00 | | 5 584 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 787.00 | 8 994 428.00 | | 9 068 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 420.00 | 4 278 092.00 | | 4 835 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 383 213.00 | 321 331.00 | 20 704 545.00 | 20 383 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 383 213.00 | 321 331.00 | 20 704 545.00 | 20 383 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 916 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 936 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 626 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 55 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 500 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 868.00 | 3 535.00 | | 6 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 838.00 | 75 680.00 | | 53 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 163.00 | 78 119.00 | | 77 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 871.00 | 157 336.00 | | 137 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 11 856.00 | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 942.00 | 62 333.00 | | 77 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 006.00 | 129 701.00 | | 81 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 864.00 | 27 634.00 | | 56 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 631.00 | 70 812.00 | | 89 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 876.00 | 182 966.00 | | 170 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 669 492.00 | 20 325 726.00 | | 21 669 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 878 083.00 | 19 749 265.00 | | 20 878 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 409.00 | 576 461.00 | | 791 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 829 218.00 | 716 941.00 | | 829 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 890 460.00 | | 403 153.00 | 7 890 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 495.00 | 7 765 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 495.00 | 7 282 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 411 173.00 | | 400 027.00 | 7 411 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 494.00 | | 3 125.00 | 250 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 770.00 | 35 787.00 | 75 316.00 | 238 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 848.00 | 42 155.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 826.00 | 1 468 826.00 | | 1 468 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 507.00 | 556 507.00 | | 556 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 071.00 | 319 071.00 | | 319 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 587.00 | 3 648 587.00 | | 3 648 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
VB T. V. A. | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 328.00 | 581 110.00 | 749 218.00 | 1 330 328.00 |
VI Groupe et associés | 840 076.00 | 840 076.00 | | 840 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 900.00 | | | 267 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 135.00 | | | 694 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 267.00 | 298 267.00 | | 298 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 639.00 | 227 639.00 | | 227 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 697.00 | 235 697.00 | | 235 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 449.00 | 4 506 205.00 | 29 244.00 | 4 535 449.00 |
VW T.V.A. | 723 405.00 | 723 405.00 | | 723 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 584 639.00 | 4 835 421.00 | 749 218.00 | 5 584 639.00 |