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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 094.00 | 25 187.00 | 1 908.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 019.00 | 221 264.00 | 11 755.00 | 233 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 614.00 | 246 450.00 | 114 163.00 | 360 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 528.00 | | 389 528.00 | 389 528.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 202.00 | | 1 400 202.00 | 1 400 202.00 |
CF Disponibilités | 4 251 615.00 | | 4 251 615.00 | 4 251 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 774.00 | | 6 091 774.00 | 6 091 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 388.00 | 246 450.00 | 6 205 937.00 | 6 452 388.00 |
CU Autres participations | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 765.00 | 2 756 380.00 | | 2 832 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 823.00 | 76 384.00 | | 181 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 127.00 | 2 866 303.00 | | 3 048 127.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 516.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 249.00 | 41 512.00 | | 46 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 596.00 | 306 488.00 | | 315 596.00 |
EA Autres dettes | 2 695 502.00 | 2 490 451.00 | | 2 695 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 811.00 | 2 839 356.00 | | 3 057 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 937.00 | 5 805 659.00 | | 6 205 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 077.00 | | 1 551 077.00 | 1 551 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 077.00 | | 1 551 077.00 | 1 551 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 743.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 743.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -743.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 772.00 | 37 628.00 | | 92 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 294.00 | 1 448 043.00 | | 1 554 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 470.00 | 1 371 658.00 | | 1 372 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 823.00 | 76 384.00 | | 181 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 939.00 | | 15 738.00 | 351 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 063.00 | 360 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 825.00 | 233 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 599.00 | | 3 495.00 | 23 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 601.00 | | 12 243.00 | 227 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 339.00 | 4 937.00 | 6 825.00 | 248 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 599.00 | 1 587.00 | | 23 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 740.00 | 3 349.00 | 6 825.00 | 224 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695 502.00 | 2 695 502.00 | | 2 695 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
UX Autres créances clients | 389 528.00 | | | 389 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 256.00 | 485 256.00 | | 485 256.00 |
VW T.V.A. | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 811.00 | 3 057 811.00 | | 3 057 811.00 |