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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 094.00 | 26 934.00 | 160.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 560.00 | 224 054.00 | 20 506.00 | 244 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 404.00 | 250 988.00 | 122 416.00 | 373 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 668.00 | | 320 668.00 | 320 668.00 |
BZ Autres créances | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 202.00 | | 1 400 202.00 | 1 400 202.00 |
CF Disponibilités | 5 996 704.00 | | 5 996 704.00 | 5 996 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 056.00 | | 7 786 056.00 | 7 786 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 460.00 | 250 988.00 | 7 908 472.00 | 8 159 460.00 |
CU Autres participations | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 014 588.00 | 2 832 765.00 | | 3 014 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 820.00 | 181 823.00 | | 135 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 946.00 | 3 048 127.00 | | 3 183 946.00 |
DP Provisions pour risques | 124 858.00 | 100 000.00 | | 124 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 858.00 | 100 000.00 | | 124 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 463.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | 46 249.00 | | 44 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 207.00 | 315 596.00 | | 261 207.00 |
EA Autres dettes | 4 293 499.00 | 2 695 502.00 | | 4 293 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 668.00 | 3 057 811.00 | | 4 599 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 472.00 | 6 205 937.00 | | 7 908 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 247.00 | | 1 569 247.00 | 1 569 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 247.00 | | 1 569 247.00 | 1 569 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 482.00 | 92 772.00 | | 79 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 579.00 | 1 554 294.00 | | 1 670 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 760.00 | 1 372 470.00 | | 1 534 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 820.00 | 181 823.00 | | 135 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 614.00 | | 13 993.00 | 360 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 101 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 373 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 244 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 019.00 | | 12 735.00 | 233 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 500.00 | | 1 258.00 | 100 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 450.00 | 5 732.00 | 1 194.00 | 246 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 187.00 | 1 748.00 | | 25 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 264.00 | 3 984.00 | 1 194.00 | 221 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 124 858.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 124 858.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 858.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293 499.00 | 4 293 499.00 | | 4 293 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UX Autres créances clients | 320 668.00 | | | 320 668.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 929.00 | 434 929.00 | | 434 929.00 |
VW T.V.A. | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 668.00 | 4 599 668.00 | | 4 599 668.00 |