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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 839.00 | 243 150.00 | 5 689.00 | 248 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 753.00 | 270 245.00 | 106 509.00 | 376 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 571.00 | | 425 571.00 | 425 571.00 |
BZ Autres créances | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
CF Disponibilités | 9 193 795.00 | | 9 193 795.00 | 9 193 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 790 995.00 | | 9 790 995.00 | 9 790 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 748.00 | 270 245.00 | 9 897 503.00 | 10 167 748.00 |
CU Autres participations | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 678 051.00 | 3 556 915.00 | | 3 678 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 333.00 | 121 136.00 | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 923.00 | 3 711 590.00 | | 3 718 923.00 |
DP Provisions pour risques | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 671.00 | 84 937.00 | | 125 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 355.00 | 271 029.00 | | 329 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
EA Autres dettes | 5 586 537.00 | 6 907 313.00 | | 5 586 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 750.00 | 7 312 483.00 | | 6 089 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 503.00 | 11 112 903.00 | | 9 897 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 004.00 | | 1 486 004.00 | 1 486 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 004.00 | | 1 486 004.00 | 1 486 004.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 080.00 | 52 072.00 | | -7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 583.00 | 1 528 388.00 | | 1 491 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 251.00 | 1 407 251.00 | | 1 484 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 333.00 | 121 137.00 | | 7 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 614.00 | | 3 795.00 | 375 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 376 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 248 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 111.00 | | 3 383.00 | 248 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 409.00 | | 412.00 | 100 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 644.00 | 4 600.00 | | 265 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 550.00 | 4 600.00 | | 238 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586 537.00 | 5 586 537.00 | | 5 586 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
UX Autres créances clients | 425 571.00 | 425 571.00 | | 425 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VB T. V. A. | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 407.00 | 628 407.00 | | 628 407.00 |
VW T.V.A. | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 270.00 | 6 089 270.00 | | 6 089 270.00 |