| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 111.00 | 238 550.00 | 9 561.00 | 248 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 614.00 | 265 644.00 | 109 970.00 | 375 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 203.00 | | 768 203.00 | 768 203.00 |
BZ Autres créances | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
CF Disponibilités | 10 086 826.00 | | 10 086 826.00 | 10 086 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 002 934.00 | | 11 002 934.00 | 11 002 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 378 548.00 | 265 644.00 | 11 112 903.00 | 11 378 548.00 |
CU Autres participations | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 556 915.00 | 3 338 260.00 | | 3 556 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 136.00 | 218 656.00 | | 121 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 590.00 | 3 590 454.00 | | 3 711 590.00 |
DP Provisions pour risques | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 696.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 937.00 | 88 175.00 | | 84 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 029.00 | 310 162.00 | | 271 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
EA Autres dettes | 6 907 313.00 | 5 769 501.00 | | 6 907 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 312 483.00 | 6 216 721.00 | | 7 312 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 903.00 | 9 896 005.00 | | 11 112 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 790.00 | | 1 525 790.00 | 1 525 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 790.00 | | 1 525 790.00 | 1 525 790.00 |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 072.00 | 80 069.00 | | 52 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 388.00 | 1 722 373.00 | | 1 528 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 252.00 | 1 503 717.00 | | 1 407 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 136.00 | 218 656.00 | | 121 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 641.00 | | | 375 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 100 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 375 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 111.00 | | | 248 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 429.00 | 5 215.00 | | 260 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 335.00 | 5 215.00 | | 233 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907 313.00 | 6 907 313.00 | | 6 907 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
UX Autres créances clients | 768 203.00 | 768 203.00 | | 768 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VP Divers | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 169.00 | 952 169.00 | | 952 169.00 |
VW T.V.A. | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 312 003.00 | 7 312 003.00 | | 7 312 003.00 |