| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 560.00 | 228 650.00 | 15 910.00 | 244 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 698.00 | 255 744.00 | 117 954.00 | 373 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 892.00 | | 534 892.00 | 534 892.00 |
BZ Autres créances | 245 524.00 | | 245 524.00 | 245 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 898 039.00 | | 7 898 039.00 | 7 898 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 715 016.00 | | 8 715 016.00 | 8 715 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 713.00 | 255 744.00 | 6 832 969.00 | 9 088 713.00 |
CU Autres participations | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 150 408.00 | 3 014 588.00 | | 3 150 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 852.00 | 135 820.00 | | 187 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 798.00 | 3 183 946.00 | | 3 371 798.00 |
DP Provisions pour risques | 88 830.00 | 124 858.00 | | 88 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 830.00 | 124 858.00 | | 88 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 511.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 282.00 | 44 451.00 | | 119 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 227.00 | 261 207.00 | | 451 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
EA Autres dettes | 4 753 439.00 | 4 293 499.00 | | 4 753 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 341.00 | 4 599 668.00 | | 5 372 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 969.00 | 7 908 472.00 | | 8 832 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 239.00 | | 1 873 239.00 | 1 873 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 239.00 | | 1 873 239.00 | 1 873 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 042.00 | 79 482.00 | | 59 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 370.00 | 1 670 579.00 | | 1 909 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 518.00 | 1 534 760.00 | | 1 721 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 852.00 | 135 820.00 | | 187 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 404.00 | | 40 050.00 | 373 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 756.00 | 373 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 756.00 | 244 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 560.00 | | 39 756.00 | 244 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 750.00 | | 294.00 | 101 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 988.00 | 5 584.00 | 828.00 | 250 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 934.00 | 160.00 | | 26 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 054.00 | 5 424.00 | 828.00 | 224 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 858.00 | | 36 028.00 | 124 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 858.00 | | 36 028.00 | 124 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 807.00 | 103 807.00 | | 103 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753 439.00 | 4 753 439.00 | | 4 753 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
UX Autres créances clients | 534 892.00 | 5 692.00 | | 534 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 216 477.00 | 216 477.00 | | 216 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 050.00 | 863 050.00 | | 863 050.00 |
VW T.V.A. | 264 407.00 | 264 407.00 | | 264 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 341.00 | 5 372 341.00 | | 5 372 341.00 |