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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 910 089.00 | | 3 910 089.00 | 3 910 089.00 |
AP Constructions | 1 258 490.00 | 760 181.00 | 498 309.00 | 1 258 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 824.00 | 299 824.00 | | 299 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 380.00 | 1 076 982.00 | 4 408 397.00 | 5 485 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 2 244 254.00 | | 2 244 254.00 | 2 244 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 529.00 | | 2 661 529.00 | 2 661 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 909.00 | 1 076 982.00 | 7 069 926.00 | 8 146 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 180.00 | 1 174 344.00 | | 1 201 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 680.00 | 1 175 844.00 | | 1 202 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 208 328.00 | 4 141 990.00 | | 4 208 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 61.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 497.00 | 93 976.00 | | 79 497.00 |
EA Autres dettes | 1 245 164.00 | 55 104.00 | | 1 245 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 258.00 | 327 119.00 | | 334 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 247.00 | 4 618 251.00 | | 5 867 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 926.00 | 5 794 095.00 | | 7 069 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 441.00 | | 1 476 441.00 | 1 476 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 441.00 | | 1 476 441.00 | 1 476 441.00 |
FQ Autres produits | | | 71 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 472.00 | 1 520 401.00 | | 1 547 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 293.00 | 346 057.00 | | 346 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 180.00 | 1 174 344.00 | | 1 201 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 380.00 | | | 5 485 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 485 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 485 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 380.00 | | | 5 485 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 290.00 | 36 692.00 | | 1 040 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 290.00 | 36 692.00 | | 1 040 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 258.00 | 334 258.00 | | 334 258.00 |
UX Autres créances clients | 411 174.00 | 411 174.00 | | 411 174.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 328.00 | 344 328.00 | | 344 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 864 000.00 | 3 864 000.00 | | 3 864 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 278.00 | 1 206 278.00 | | 1 206 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 275.00 | 417 275.00 | | 417 275.00 |
VW T.V.A. | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867 247.00 | 5 867 247.00 | | 5 867 247.00 |