| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
AP Constructions | 2 015 943.00 | 1 383 652.00 | 632 290.00 | 2 015 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 257.00 | 13 406.00 | 29 851.00 | 43 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 026.00 | 1 601 190.00 | 995 836.00 | 2 597 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 967.00 | | 289 967.00 | 289 967.00 |
BZ Autres créances | 12 507 752.00 | | 12 507 752.00 | 12 507 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
CF Disponibilités | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 994 516.00 | | 12 994 516.00 | 12 994 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 591 543.00 | 1 601 190.00 | 13 990 353.00 | 15 591 543.00 |
CU Autres participations | 437 011.00 | 204 131.00 | 232 880.00 | 437 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 858.00 | 781 858.00 | | 781 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 950.00 | 780 950.00 | | 780 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
DG Autres réserves | 4 991 357.00 | 10 098 459.00 | | 4 991 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 726.00 | 777 140.00 | | -1 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 133.00 | 19 700.00 | | 14 133.00 |
DK Provisions réglementées | 107 959.00 | 117 177.00 | | 107 959.00 |
DL TOTAL (I) | 6 761 218.00 | 12 661 973.00 | | 6 761 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 538.00 | 3 171 421.00 | | 2 721 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 390.00 | 5 506 930.00 | | 542 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 217.00 | 58 502.00 | | 116 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 460.00 | 336 312.00 | | 171 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 3 676 977.00 | 2 700.00 | | 3 676 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 134.00 | 9 075 866.00 | | 7 229 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 990 353.00 | 21 737 840.00 | | 13 990 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 823 678.00 | | 823 678.00 | 823 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 678.00 | | 823 678.00 | 823 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 4 625.00 | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 338.00 | 6 131 335.00 | | 29 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 307.00 | 38 677.00 | | 17 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 239.00 | 6 174 639.00 | | 50 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 835.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 374.00 | 6 207 221.00 | | 7 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 089.00 | 8 010.00 | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 747.00 | 6 216 067.00 | | 16 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 491.00 | -41 428.00 | | 33 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -542 162.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 513.00 | 8 229 303.00 | | 1 487 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 240.00 | 7 452 162.00 | | 1 489 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 726.00 | 777 140.00 | | -1 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 489 657.00 | | 25 601.00 | 8 489 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 885 869.00 | 438 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 918 232.00 | 2 597 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 752.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 611.00 | 2 158 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 163.00 | | 24 651.00 | 2 156 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323 741.00 | | 950.00 | 6 323 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 141.00 | 126 896.00 | 26 980.00 | 1 297 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | 566.00 | 9 974.00 | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 734.00 | 126 330.00 | 17 006.00 | 1 287 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 177.00 | 8 089.00 | | 117 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 879.00 | 204 131.00 | | 206 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 056.00 | 212 220.00 | | 324 056.00 |
UG ‐ Financières | | 204 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676 977.00 | 491 911.00 | 3 185 066.00 | 3 676 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 967.00 | | | 289 967.00 |
VB T. V. A. | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VC Groupe et associés | 11 874 357.00 | | | 11 874 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679 539.00 | 90 753.00 | 1 913 949.00 | 2 679 539.00 |
VI Groupe et associés | 541 972.00 | | 541 972.00 | 541 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 488.00 | | | 476 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 805.00 | | | 612 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 809 019.00 | 934 662.00 | 11 874 357.00 | 12 809 019.00 |
VW T.V.A. | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 134.00 | 913 310.00 | 5 640 987.00 | 7 229 134.00 |