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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 639 038.00 | 65 117.00 | 573 921.00 | 639 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 258.00 | 9 205.00 | 6 053.00 | 15 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 429.00 | 193 065.00 | 618 364.00 | 811 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
BZ Autres créances | 9 590 366.00 | 2 237 479.00 | 7 352 886.00 | 9 590 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CF Disponibilités | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 876 607.00 | 2 237 479.00 | 7 639 128.00 | 9 876 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 036.00 | 2 430 544.00 | 8 257 492.00 | 10 688 036.00 |
CU Autres participations | 155 322.00 | 118 743.00 | 36 579.00 | 155 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 858.00 | 781 858.00 | | 781 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 951.00 | 780 951.00 | | 780 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
DG Autres réserves | 3 719 239.00 | 3 305 578.00 | | 3 719 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 667.00 | 413 661.00 | | -1 525 667.00 |
DK Provisions réglementées | 4 717.00 | 6 790.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 784.00 | 5 375 524.00 | | 3 847 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 564.00 | 1 391 605.00 | | 1 505 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 399.00 | 1 084 044.00 | | 1 077 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 254.00 | 45 019.00 | | 148 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 090.00 | 146 787.00 | | 88 090.00 |
EA Autres dettes | 1 590 400.00 | 1 893 481.00 | | 1 590 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 708.00 | 4 560 936.00 | | 4 409 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 492.00 | 9 936 460.00 | | 8 257 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 022 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 148 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 137.00 | 66 983.00 | | 2 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | 1 216 738.00 | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | 799 665.00 | | 8 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 165.00 | 800 086.00 | | 8 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 027.00 | 416 651.00 | | -6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 320.00 | 110 737.00 | | 435 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 233.00 | 2 046 770.00 | | 237 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 900.00 | 1 633 110.00 | | 1 762 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 667.00 | 413 661.00 | | -1 525 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 116.00 | 574 612.00 | | 238 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 157 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 811 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 584.00 | 572 712.00 | | 81 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 533.00 | 1 900.00 | | 156 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 858.00 | 6 464.00 | | 67 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 858.00 | 6 464.00 | | 67 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 790.00 | 64.00 | 2 137.00 | 6 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 271 848.00 | 1 012 024.00 | 46 392.00 | 1 271 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 153.00 | 1 022 462.00 | 46 392.00 | 1 380 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 943.00 | 1 022 526.00 | 48 529.00 | 1 386 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 022 462.00 | 46 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | 2 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 254.00 | 148 254.00 | | 148 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 400.00 | 1 590 400.00 | | 1 590 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VC Groupe et associés | 9 554 485.00 | | 9 554 485.00 | 9 554 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 463.00 | 382 164.00 | 910 262.00 | 1 505 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 919.00 | 1 076 919.00 | | 1 076 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 825.00 | | | 314 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 565.00 | 143 580.00 | 9 555 985.00 | 9 699 565.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 708.00 | 3 286 409.00 | 910 262.00 | 4 409 708.00 |