| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
AP Constructions | 2 089 098.00 | 1 597 574.00 | 491 525.00 | 2 089 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 673.00 | 24 451.00 | 19 222.00 | 43 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 907.00 | 1 925 557.00 | 655 350.00 | 2 580 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 238.00 | | 288 238.00 | 288 238.00 |
BZ Autres créances | 11 293 100.00 | 1 063 902.00 | 10 229 198.00 | 11 293 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
CF Disponibilités | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 791 129.00 | 1 063 902.00 | 10 727 227.00 | 11 791 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 372 036.00 | 2 989 459.00 | 11 382 577.00 | 14 372 036.00 |
CU Autres participations | 347 322.00 | 303 532.00 | 43 790.00 | 347 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 858.00 | 781 858.00 | | 781 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 951.00 | 780 951.00 | | 780 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
DG Autres réserves | 4 558 082.00 | 4 991 357.00 | | 4 558 082.00 |
DH Report à nouveau | | -1 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252 504.00 | -431 549.00 | | -1 252 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 8 567.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 73 229.00 | 89 245.00 | | 73 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 031 302.00 | 6 305 385.00 | | 5 031 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 518.00 | 2 647 445.00 | | 2 192 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 316.00 | 591 330.00 | | 1 012 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 35 030.00 | | 30 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 392.00 | 56 177.00 | | 218 392.00 |
EA Autres dettes | 2 897 584.00 | 3 223 020.00 | | 2 897 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 275.00 | 6 553 002.00 | | 6 351 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 382 577.00 | 12 858 387.00 | | 11 382 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 4 688.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 042 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 457.00 | 57 741.00 | | 6 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 265.00 | 18 921.00 | | 16 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 722.00 | 76 662.00 | | 22 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 43 200.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | 206.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 820.00 | 43 406.00 | | 50 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 098.00 | 33 255.00 | | -28 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 038.00 | 733 585.00 | | 744 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 541.00 | 1 165 134.00 | | 1 996 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252 504.00 | -431 549.00 | | -1 252 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 505.00 | | 67 247.00 | 2 568 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 991.00 | 349 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 845.00 | 2 580 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 2 231 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 382.00 | | 61 246.00 | 2 171 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 123.00 | | 6 001.00 | 397 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 570.00 | 109 455.00 | | 1 512 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 570.00 | 109 455.00 | | 1 512 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 245.00 | 249.00 | 16 265.00 | 89 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 000.00 | 729 528.00 | -9 374.00 | 325 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 464.00 | 933 070.00 | 94 100.00 | 528 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 708.00 | 933 319.00 | 110 364.00 | 617 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 933 070.00 | 203 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | 16 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 639.00 | 161 639.00 | | 161 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897 584.00 | 2 897 584.00 | | 2 897 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 238.00 | 288 238.00 | | 288 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VC Groupe et associés | 10 679 696.00 | | 10 679 696.00 | 10 679 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 091.00 | 611 178.00 | 1 550 071.00 | 2 192 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 836.00 | 1 011 836.00 | | 1 011 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 507.00 | | | 496 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 372.00 | 587 372.00 | | 587 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 5.00 | |
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 591 307.00 | 910 111.00 | 10 681 196.00 | 11 591 307.00 |
VW T.V.A. | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 275.00 | 4 770 362.00 | 1 550 071.00 | 6 351 275.00 |