| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
AP Constructions | 2 028 267.00 | 1 493 699.00 | 534 568.00 | 2 028 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 258.00 | 18 871.00 | 24 387.00 | 43 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 505.00 | 1 716 034.00 | 852 471.00 | 2 568 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 976.00 | | 166 976.00 | 166 976.00 |
BZ Autres créances | 12 001 520.00 | 325 000.00 | 11 676 520.00 | 12 001 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
CF Disponibilités | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 330 920.00 | 325 000.00 | 12 005 920.00 | 12 330 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 424.00 | 2 041 034.00 | 12 858 391.00 | 14 899 424.00 |
CU Autres participations | 395 312.00 | 203 464.00 | 191 848.00 | 395 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 858.00 | 781 858.00 | | 781 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 951.00 | 780 951.00 | | 780 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
DG Autres réserves | 4 991 357.00 | 4 991 357.00 | | 4 991 357.00 |
DH Report à nouveau | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 549.00 | -1 727.00 | | -431 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 567.00 | 14 134.00 | | 8 567.00 |
DK Provisions réglementées | 89 245.00 | 107 959.00 | | 89 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 389.00 | 6 761 219.00 | | 6 305 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 445.00 | 2 721 539.00 | | 2 647 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 330.00 | 542 390.00 | | 591 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 030.00 | 116 218.00 | | 35 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 177.00 | 171 460.00 | | 56 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 550.00 | | |
EA Autres dettes | 3 223 020.00 | 3 676 977.00 | | 3 223 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553 002.00 | 7 229 135.00 | | 6 553 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 858 391.00 | 13 990 353.00 | | 12 858 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 553 002.00 | | | 6 553 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 741.00 | 29 338.00 | | 57 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 921.00 | 17 307.00 | | 18 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 662.00 | 50 239.00 | | 76 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 200.00 | 7 374.00 | | 43 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 8 089.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 406.00 | 16 747.00 | | 43 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 255.00 | 33 491.00 | | 33 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 585.00 | 1 487 513.00 | | 733 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 134.00 | 1 489 240.00 | | 1 165 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 549.00 | -1 726.00 | | -431 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 974.00 | | 6 530.00 | 2 561 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 352.00 | | 5 030.00 | 2 166 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 623.00 | | 1 500.00 | 395 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 059.00 | 115 511.00 | | 1 397 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 059.00 | 115 511.00 | | 1 397 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 959.00 | 206.00 | 18 921.00 | 107 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 325 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 132.00 | 528 464.00 | 204 132.00 | 204 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 091.00 | 528 670.00 | 223 052.00 | 312 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 203 464.00 | 204 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | 18 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 020.00 | 3 223 020.00 | | 3 223 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 976.00 | 166 976.00 | | 166 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VC Groupe et associés | 11 377 656.00 | 11 377 656.00 | | 11 377 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647 445.00 | 2 647 445.00 | | 2 647 445.00 |
VI Groupe et associés | 590 912.00 | 590 912.00 | | 590 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 930.00 | 612 930.00 | | 612 930.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 174 338.00 | 12 174 338.00 | | 12 174 338.00 |
VW T.V.A. | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 002.00 | 6 553 002.00 | | 6 553 002.00 |