| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 639 038.00 | 105 375.00 | 533 663.00 | 639 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 258.00 | 11 117.00 | 4 141.00 | 15 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 830.00 | 230 697.00 | 587 133.00 | 817 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
BZ Autres créances | 8 718 099.00 | 2 241 532.00 | 6 476 567.00 | 8 718 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CF Disponibilités | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 922 583.00 | 2 241 532.00 | 6 681 051.00 | 8 922 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 412.00 | 2 472 228.00 | 7 268 184.00 | 9 740 412.00 |
CU Autres participations | 161 723.00 | 114 205.00 | 47 518.00 | 161 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 858.00 | 781 858.00 | | 781 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 951.00 | 780 951.00 | | 780 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
DG Autres réserves | 2 193 572.00 | 3 719 239.00 | | 2 193 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 366.00 | -1 525 667.00 | | -95 366.00 |
DK Provisions réglementées | 2 562.00 | 4 717.00 | | 2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 263.00 | 3 847 784.00 | | 3 750 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 124.00 | 1 505 564.00 | | 1 124 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 725.00 | 1 077 399.00 | | 1 059 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 271.00 | 148 254.00 | | 117 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 853.00 | 88 090.00 | | 37 853.00 |
EA Autres dettes | 1 178 949.00 | 1 590 400.00 | | 1 178 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 922.00 | 4 409 707.00 | | 3 517 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 184.00 | 8 257 492.00 | | 7 268 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 155.00 | 2 137.00 | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407.00 | 2 137.00 | | 3 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 8 165.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | -6 027.00 | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 651.00 | 237 233.00 | | 293 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 017.00 | 1 762 900.00 | | 389 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 366.00 | -1 525 667.00 | | -95 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 429.00 | 6 401.00 | | 811 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 534.00 | | | 163 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 817 830.00 | | | 817 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 654 296.00 | | | 654 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 296.00 | | | 654 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 133.00 | 6 401.00 | | 157 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 322.00 | 42 170.00 | | 74 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 322.00 | 42 170.00 | | 74 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 717.00 | | 2 155.00 | 4 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 237 479.00 | 112 186.00 | 108 134.00 | 2 237 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356 222.00 | 113 686.00 | 114 172.00 | 2 356 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360 939.00 | 113 686.00 | 116 327.00 | 2 360 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108 223.00 | 114 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 949.00 | 1 178 949.00 | | 1 178 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VC Groupe et associés | 8 671 307.00 | | 8 671 307.00 | 8 671 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 977.00 | 370 674.00 | 470 232.00 | 1 123 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 245.00 | 1 059 245.00 | | 1 059 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 117.00 | | | 381 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 825 932.00 | 153 125.00 | 8 672 807.00 | 8 825 932.00 |
VW T.V.A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 921.00 | 2 764 618.00 | 470 232.00 | 3 517 921.00 |