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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 67 075.00 | 60 796.00 | 6 280.00 | 67 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 508.00 | 7 062.00 | 7 446.00 | 14 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 116.00 | 176 163.00 | 61 953.00 | 238 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 465.00 | | 112 465.00 | 112 465.00 |
BZ Autres créances | 10 868 099.00 | 1 271 848.00 | 9 596 251.00 | 10 868 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
CF Disponibilités | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 146 354.00 | 1 271 848.00 | 9 874 507.00 | 11 146 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 471.00 | 1 448 011.00 | 9 936 460.00 | 11 384 471.00 |
CU Autres participations | 154 722.00 | 108 305.00 | 46 417.00 | 154 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 858.00 | 781 858.00 | | 781 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 951.00 | 780 951.00 | | 780 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
DG Autres réserves | 3 305 578.00 | 4 558 082.00 | | 3 305 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 661.00 | -1 252 504.00 | | 413 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 790.00 | 73 229.00 | | 6 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 524.00 | 5 031 302.00 | | 5 375 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 605.00 | 2 192 518.00 | | 1 391 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 044.00 | 1 012 316.00 | | 1 084 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 30 466.00 | | 45 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 787.00 | 218 392.00 | | 146 787.00 |
EA Autres dettes | 1 893 481.00 | 2 897 584.00 | | 1 893 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 936.00 | 6 351 275.00 | | 4 560 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 936 460.00 | 11 382 577.00 | | 9 936 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 028.00 | | 172 028.00 | 172 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 028.00 | | 172 028.00 | 172 028.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 759.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 001.00 | 6 457.00 | | 1 148 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 983.00 | 16 265.00 | | 66 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 738.00 | 22 722.00 | | 1 216 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 49 580.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 665.00 | 990.00 | | 799 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 086.00 | 50 820.00 | | 800 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 651.00 | -28 098.00 | | 416 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 770.00 | 744 038.00 | | 2 046 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 110.00 | 1 996 541.00 | | 1 633 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 661.00 | -1 252 504.00 | | 413 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 907.00 | 16 519.00 | | 2 580 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 100.00 | 156 533.00 | | 197 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 359 309.00 | 238 116.00 | | 2 359 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 209.00 | 81 584.00 | | 2 162 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 774.00 | 12 019.00 | | 2 231 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 133.00 | 4 500.00 | | 349 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 025.00 | 73 759.00 | 1 627 927.00 | 1 622 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 025.00 | 73 759.00 | 1 627 927.00 | 1 622 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 229.00 | | 66 439.00 | 73 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 063 902.00 | 220 020.00 | 12 074.00 | 1 063 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367 434.00 | 328 325.00 | 315 606.00 | 1 367 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 663.00 | 328 325.00 | 382 045.00 | 1 440 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 328 325.00 | 315 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 481.00 | 1 893 481.00 | | 1 893 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VC Groupe et associés | 10 405 444.00 | | 10 405 444.00 | 10 405 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 605.00 | 515 028.00 | 876 577.00 | 1 391 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 564.00 | 1 083 564.00 | | 1 083 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 090.00 | | | 547 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 486.00 | 450 486.00 | | 450 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 990 568.00 | 583 624.00 | 10 406 944.00 | 10 990 568.00 |
VW T.V.A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 936.00 | 3 684 359.00 | 876 577.00 | 4 560 936.00 |