| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 193.00 | 29 266.00 | 2 927.00 | 32 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 247.00 | 50 561.00 | 8 686.00 | 59 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 981.00 | 80 472.00 | 21 509.00 | 101 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
BN En cours de production de biens | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 435.00 | 4 608.00 | 202 826.00 | 207 435.00 |
BZ Autres créances | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CF Disponibilités | 198 204.00 | | 198 204.00 | 198 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 690.00 | 4 608.00 | 610 082.00 | 614 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 671.00 | 85 081.00 | 631 590.00 | 716 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 024.00 | 421 937.00 | | 426 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 860.00 | 38 287.00 | | 25 860.00 |
DL TOTAL (I) | 482 079.00 | 490 419.00 | | 482 079.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 397.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 143.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 10 107.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 761.00 | 75 766.00 | | 62 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 522.00 | 94 110.00 | | 70 522.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 18 087.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 511.00 | 198 700.00 | | 149 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 590.00 | 692 516.00 | | 631 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 157.00 | | 2 813.00 | 102 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 101 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 91 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 616.00 | | 2 813.00 | 91 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 594.00 | 6 868.00 | 2 989.00 | 76 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 949.00 | 6 868.00 | 2 989.00 | 75 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | 4 608.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 608.00 | 3 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 761.00 | 62 762.00 | | 62 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 201 905.00 | | | 201 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VP Divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 124.00 | 237 845.00 | 6 279.00 | 244 124.00 |
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |