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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 193.00 | 31 298.00 | 895.00 | 32 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 925.00 | 50 749.00 | 31 176.00 | 81 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 659.00 | 82 692.00 | 41 967.00 | 124 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
BN En cours de production de biens | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 783.00 | 4 608.00 | 425 174.00 | 429 783.00 |
BZ Autres créances | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 222 649.00 | | 222 649.00 | 222 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 095.00 | 4 608.00 | 785 486.00 | 790 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 754.00 | 87 300.00 | 827 453.00 | 914 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 393.00 | 431 184.00 | | 448 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 861.00 | 47 209.00 | | 58 861.00 |
DL TOTAL (I) | 537 449.00 | 508 588.00 | | 537 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 848.00 | 11 250.00 | | 7 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 985.00 | 59 092.00 | | 139 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 793.00 | 119 243.00 | | 135 793.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 4 234.00 | | 3 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 004.00 | 193 853.00 | | 290 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 453.00 | 702 441.00 | | 827 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 981.00 | | 35 790.00 | 101 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 113.00 | 124 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 113.00 | 114 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 440.00 | | 35 790.00 | 91 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 805.00 | 10 000.00 | 13 113.00 | 85 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 160.00 | 10 000.00 | 13 113.00 | 85 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 424 253.00 | 424 253.00 | | 424 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 916.00 | 443 637.00 | 6 279.00 | 449 916.00 |
VW T.V.A. | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 004.00 | 290 004.00 | | 290 004.00 |