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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 193.00 | 30 660.00 | 1 533.00 | 32 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 247.00 | 54 499.00 | 4 748.00 | 59 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 981.00 | 85 804.00 | 16 177.00 | 101 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
BN En cours de production de biens | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 857.00 | 4 608.00 | 314 249.00 | 318 857.00 |
BZ Autres créances | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 661.00 | | 224 661.00 | 224 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 874.00 | 4 608.00 | 686 266.00 | 690 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 855.00 | 90 412.00 | 702 443.00 | 792 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 184.00 | 426 024.00 | | 431 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 209.00 | 25 860.00 | | 47 209.00 |
DL TOTAL (I) | 508 588.00 | 482 079.00 | | 508 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 5 678.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 250.00 | 7 000.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 62 761.00 | | 59 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 243.00 | 70 522.00 | | 119 243.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 853.00 | 149 511.00 | | 193 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 441.00 | 631 590.00 | | 702 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 853.00 | 149 511.00 | | 193 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 473.00 | 5 332.00 | | 80 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 828.00 | 5 332.00 | | 79 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 313 327.00 | | | 313 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VP Divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 265.00 | 337 986.00 | 6 279.00 | 344 265.00 |
VW T.V.A. | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 603.00 | 182 603.00 | | 182 603.00 |