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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 131.00 | 35 817.00 | 20 314.00 | 56 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 925.00 | 58 719.00 | 23 206.00 | 81 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 597.00 | 95 181.00 | 53 416.00 | 148 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
BN En cours de production de biens | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 321.00 | 10 120.00 | 335 201.00 | 345 321.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 157 884.00 | | 157 884.00 | 157 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 000.00 | 10 120.00 | 661 880.00 | 672 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 597.00 | 105 301.00 | 715 296.00 | 820 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 254.00 | 448 393.00 | | 477 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 036.00 | 58 860.00 | | 37 036.00 |
DL TOTAL (I) | 544 485.00 | 537 448.00 | | 544 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 905.00 | 7 848.00 | | 9 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 139 985.00 | | 28 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 393.00 | 135 793.00 | | 127 393.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | 3 174.00 | | 5 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 811.00 | 290 005.00 | | 170 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 296.00 | 827 453.00 | | 715 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 811.00 | 297 852.00 | | 170 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 659.00 | | 23 938.00 | 124 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | 9 792.00 | 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 118.00 | | 23 938.00 | 114 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 692.00 | 12 489.00 | | 82 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 047.00 | 12 489.00 | | 82 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 608.00 | 10 120.00 | 4 608.00 | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608.00 | 10 120.00 | 4 608.00 | 4 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 608.00 | 10 120.00 | 4 608.00 | 4 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 120.00 | 4 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 331 852.00 | 331 852.00 | | 331 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 610.00 | 351 140.00 | 13 470.00 | 364 610.00 |
VW T.V.A. | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 906.00 | 160 906.00 | | 160 906.00 |