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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 215.00 | 59 801.00 | 13 414.00 | 73 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 125.00 | 46 396.00 | 9 729.00 | 56 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 881.00 | 106 842.00 | 33 039.00 | 139 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
BN En cours de production de biens | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 257.00 | 22 304.00 | 405 953.00 | 428 257.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CF Disponibilités | 215 423.00 | | 215 423.00 | 215 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 414.00 | 22 304.00 | 858 110.00 | 880 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 295.00 | 129 146.00 | 891 149.00 | 1 020 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450.00 | 27 450.00 | | 1 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 198.00 | 484 292.00 | | 495 198.00 |
DL TOTAL (I) | 499 393.00 | 514 487.00 | | 499 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 940.00 | 16 288.00 | | 31 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 022.00 | 151 550.00 | | 107 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 934.00 | 117 996.00 | | 158 934.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 5 686.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 450.00 | 291 520.00 | | 300 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 843.00 | 806 007.00 | | 799 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 450.00 | 291 520.00 | | 300 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 053.00 | | 18 827.00 | 121 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 512.00 | | 18 827.00 | 110 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 509.00 | 27 333.00 | | 79 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 864.00 | 27 333.00 | | 78 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 843.00 | 17 188.00 | 727.00 | 5 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 843.00 | 17 188.00 | 727.00 | 5 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 843.00 | 17 188.00 | 727.00 | 5 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 188.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 392 166.00 | 392 166.00 | | 392 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 270.00 | 421 430.00 | 36 840.00 | 458 270.00 |
VW T.V.A. | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |