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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 387.00 | 40 468.00 | 13 919.00 | 54 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 125.00 | 38 396.00 | 17 729.00 | 56 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 052.00 | 79 508.00 | 41 544.00 | 121 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 782.00 | | 148 782.00 | 148 782.00 |
BN En cours de production de biens | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 678.00 | 5 843.00 | 266 835.00 | 272 678.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 305 501.00 | | 305 501.00 | 305 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 212.00 | 5 843.00 | 805 369.00 | 811 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 264.00 | 85 351.00 | 846 913.00 | 932 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 292.00 | 477 254.00 | | 484 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 906.00 | 37 037.00 | | 40 906.00 |
DL TOTAL (I) | 555 393.00 | 544 487.00 | | 555 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 288.00 | 9 905.00 | | 16 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 550.00 | 28 314.00 | | 151 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 996.00 | 127 393.00 | | 117 996.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | 5 199.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 520.00 | 170 811.00 | | 291 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 913.00 | 715 298.00 | | 846 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 597.00 | | 2 975.00 | 148 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 519.00 | 121 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 519.00 | 110 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 056.00 | | 2 975.00 | 138 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 181.00 | 14 847.00 | 30 519.00 | 95 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 536.00 | 14 847.00 | 30 519.00 | 94 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 120.00 | 4 034.00 | 8 311.00 | 10 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 120.00 | 4 034.00 | 8 311.00 | 10 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 120.00 | 4 034.00 | 8 311.00 | 10 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 034.00 | 8 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 550.00 | 151 550.00 | | 151 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 262 428.00 | 262 428.00 | | 262 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 346.00 | 272 347.00 | 10 999.00 | 283 346.00 |
VW T.V.A. | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 232.00 | 275 232.00 | | 275 232.00 |