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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 524.00 | 59 767.00 | 4 757.00 | 64 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 411.00 | 200 427.00 | 15 984.00 | 216 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 311.00 | 318 074.00 | 30 238.00 | 348 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 850.00 | | 159 850.00 | 159 850.00 |
BT Marchandises | 226 260.00 | | 226 260.00 | 226 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 137.00 | 22 543.00 | 1 165 594.00 | 1 188 137.00 |
BZ Autres créances | 348 764.00 | | 348 764.00 | 348 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
CF Disponibilités | 1 026 795.00 | | 1 026 795.00 | 1 026 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 879.00 | 22 543.00 | 3 082 336.00 | 3 104 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 190.00 | 340 616.00 | 3 112 573.00 | 3 453 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 668.00 | | | 1 298 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 348.00 | | | 1 548 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 767.00 | | | 882 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 348.00 | | | 221 348.00 |
EA Autres dettes | 459 224.00 | | | 459 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 225.00 | | | 1 564 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 573.00 | | | 3 112 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 225.00 | | | 1 564 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 276 830.00 | 224 711.00 | 4 501 541.00 | 4 276 830.00 |
FG Production vendue services | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 455.00 | 224 711.00 | 4 521 166.00 | 4 296 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 235 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 861.00 | | | 225 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 686.00 | | | 4 556 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 006.00 | | | 4 428 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 119.00 | | 9 142.00 | 365 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 950.00 | 348 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 456.00 | 67 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 408.00 | 280 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 202.00 | | 9 142.00 | 291 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 057.00 | 10 881.00 | 25 865.00 | 333 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 335.00 | | 6 456.00 | 64 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 722.00 | 10 881.00 | 19 408.00 | 268 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 096.00 | 4 091.00 | 643.00 | 19 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 096.00 | 4 091.00 | 643.00 | 19 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 096.00 | 4 091.00 | 643.00 | 19 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091.00 | 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 767.00 | 882 767.00 | | 882 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 224.00 | 459 224.00 | | 459 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 033.00 | | | 1 133 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
VB T. V. A. | 161 810.00 | | | 161 810.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 153.00 | 1 536 698.00 | 55 455.00 | 1 592 153.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 225.00 | 1 564 225.00 | | 1 564 225.00 |