| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 461.00 | 19 318.00 | 30 142.00 | 49 461.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 277.00 | 57 249.00 | 28.00 | 57 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 406.00 | 210 826.00 | 48 580.00 | 259 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 440.00 | 287 393.00 | 89 047.00 | 376 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
BT Marchandises | 291 172.00 | 68 480.00 | 222 692.00 | 291 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 720.00 | 53 591.00 | 160 129.00 | 213 720.00 |
BZ Autres créances | 117 891.00 | | 117 891.00 | 117 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 766.00 | | 1 121 766.00 | 1 121 766.00 |
CF Disponibilités | 1 129 772.00 | | 1 129 772.00 | 1 129 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 650.00 | 122 071.00 | 2 948 579.00 | 3 070 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 090.00 | 409 464.00 | 3 037 625.00 | 3 447 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 817.00 | 1 514 450.00 | | 1 522 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 488.00 | 8 367.00 | | 30 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 305.00 | 1 643 817.00 | | 1 674 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 870.00 | 450 901.00 | | 62 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 218.00 | 1 098 397.00 | | 1 023 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 271.00 | 212 969.00 | | 113 271.00 |
EA Autres dettes | 143 963.00 | 461 629.00 | | 143 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 321.00 | 2 243 896.00 | | 1 363 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 625.00 | 3 887 713.00 | | 3 037 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 321.00 | 2 243 896.00 | | 1 363 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 870.00 | 901.00 | | 62 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 718.00 | | 3 172 718.00 | 3 172 718.00 |
FG Production vendue services | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 652.00 | | 3 201 652.00 | 3 201 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 542.00 | |
GE Autres charges | | | 184 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 085.00 | 136 746.00 | | 17 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 280.00 | 143 505.00 | | 184 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 570.00 | 41 051.00 | | 15 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 570.00 | 42 017.00 | | 15 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 570.00 | -42 017.00 | | -15 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 069.00 | 942.00 | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 867.00 | 3 267 319.00 | | 3 305 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 379.00 | 3 258 952.00 | | 3 275 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 488.00 | 8 367.00 | | 30 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 869.00 | | 59 006.00 | 339 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 434.00 | 376 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | 58 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 551.00 | 316 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 264.00 | | 17 228.00 | 42 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 455.00 | | 41 778.00 | 296 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 450.00 | 33 378.00 | 22 434.00 | 276 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | 5 256.00 | 884.00 | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 504.00 | 28 122.00 | 21 551.00 | 261 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 520.00 | 68 480.00 | 82 520.00 | 82 520.00 |
6T Sur comptes clients | 52 529.00 | 1 062.00 | | 52 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 049.00 | 69 542.00 | 82 520.00 | 135 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 049.00 | 69 542.00 | 82 520.00 | 135 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 542.00 | 82 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 218.00 | 1 023 218.00 | | 1 023 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 963.00 | 143 963.00 | | 143 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 144 655.00 | 144 655.00 | | 144 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VB T. V. A. | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 010.00 | 371 010.00 | | 371 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 321.00 | 1 363 321.00 | | 1 363 321.00 |