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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 417.00 | 6 946.00 | 28 471.00 | 35 417.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 104.00 | 62 256.00 | 2 848.00 | 65 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 808.00 | 162 663.00 | 79 145.00 | 241 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 826.00 | 231 865.00 | 119 961.00 | 351 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 190.00 | | 158 190.00 | 158 190.00 |
BT Marchandises | 280 313.00 | | 280 313.00 | 280 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 093.00 | 31 343.00 | 788 750.00 | 820 093.00 |
BZ Autres créances | 212 164.00 | | 212 164.00 | 212 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 444.00 | | 611 444.00 | 611 444.00 |
CF Disponibilités | 1 203 128.00 | | 1 203 128.00 | 1 203 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 159.00 | 31 343.00 | 3 294 815.00 | 3 326 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 984.00 | 263 209.00 | 3 414 776.00 | 3 677 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 689.00 | | | 1 393 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 572.00 | | | 1 560 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 067.00 | | | 1 219 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EA Autres dettes | 448 777.00 | | | 448 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 204.00 | | | 1 854 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 776.00 | | | 3 414 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 204.00 | | | 1 854 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 989 864.00 | 131 551.00 | 4 121 415.00 | 3 989 864.00 |
FG Production vendue services | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 372.00 | 131 551.00 | 4 137 923.00 | 4 006 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 237 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 823.00 | | | 4 163 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 939.00 | | | 4 117 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 567.00 | | 98 247.00 | 265 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 883.00 | 3 105.00 | 351 826.00 | 8 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 585.00 | 44 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | 520.00 | 306 912.00 | 8 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 347.00 | | 27 802.00 | 19 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 870.00 | | 70 445.00 | 245 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 689.00 | 11 621.00 | 2 445.00 | 222 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 5 740.00 | 1 925.00 | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 559.00 | 5 880.00 | 520.00 | 219 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 350.00 | 10 689.00 | 12 695.00 | 33 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 350.00 | 10 689.00 | 12 695.00 | 33 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 350.00 | 10 689.00 | 12 695.00 | 33 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 689.00 | 12 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 067.00 | 1 219 067.00 | | 1 219 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 777.00 | 448 777.00 | | 448 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 749 975.00 | 749 975.00 | | 749 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
VB T. V. A. | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 149.00 | 1 001 682.00 | 70 468.00 | 1 072 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 204.00 | 1 854 204.00 | | 1 854 204.00 |