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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 417.00 | 12 153.00 | 23 264.00 | 35 417.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 284.00 | 57 695.00 | 1 589.00 | 59 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 683.00 | 176 451.00 | 54 232.00 | 230 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 681.00 | 246 299.00 | 89 382.00 | 335 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
BT Marchandises | 253 853.00 | | 253 853.00 | 253 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 096.00 | 42 032.00 | 804 064.00 | 846 096.00 |
BZ Autres créances | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 132.00 | | 617 132.00 | 617 132.00 |
CF Disponibilités | 748 092.00 | | 748 092.00 | 748 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 389.00 | 42 032.00 | 2 674 357.00 | 2 716 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 070.00 | 288 331.00 | 2 763 739.00 | 3 052 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 572.00 | | | 1 439 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 450.00 | | | 1 635 450.00 |
DP Provisions pour risques | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 244.00 | | | 216 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 220.00 | | | 243 220.00 |
EA Autres dettes | 523 710.00 | | | 523 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 859.00 | | | 983 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 739.00 | | | 2 763 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 859.00 | | | 983 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 899 898.00 | 97 879.00 | 3 997 776.00 | 3 899 898.00 |
FG Production vendue services | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 397.00 | 97 879.00 | 4 034 274.00 | 3 936 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 429.00 | |
GE Autres charges | | | 187 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 275.00 | | | 4 054 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 397.00 | | | 3 979 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 825.00 | | 800.00 | 351 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 945.00 | 335 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 945.00 | 289 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 912.00 | | | 306 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 800.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 865.00 | 31 379.00 | 16 945.00 | 231 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 5 207.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 919.00 | 26 172.00 | 16 945.00 | 224 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 343.00 | 10 689.00 | | 31 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 343.00 | 10 689.00 | | 31 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 343.00 | 155 118.00 | | 31 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 244.00 | 216 244.00 | | 216 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 710.00 | 523 710.00 | | 523 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 777 370.00 | 777 370.00 | | 777 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
VB T. V. A. | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 062.00 | 928 186.00 | 69 876.00 | 998 062.00 |
VW T.V.A. | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 859.00 | 983 859.00 | | 983 859.00 |