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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 117.00 | 14 946.00 | 18 171.00 | 33 117.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 284.00 | 58 954.00 | 331.00 | 59 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 171.00 | 202 550.00 | 34 621.00 | 237 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 869.00 | 276 450.00 | 63 419.00 | 339 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 795.00 | | 98 795.00 | 98 795.00 |
BT Marchandises | 253 262.00 | 82 520.00 | 170 742.00 | 253 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 000.00 | 52 529.00 | 877 471.00 | 930 000.00 |
BZ Autres créances | 447 519.00 | | 447 519.00 | 447 519.00 |
CF Disponibilités | 2 203 358.00 | | 2 203 358.00 | 2 203 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 343.00 | 135 049.00 | 3 824 294.00 | 3 959 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 212.00 | 411 499.00 | 3 887 713.00 | 4 299 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 450.00 | | | 1 514 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 817.00 | | | 1 643 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 901.00 | | | 450 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 397.00 | | | 1 098 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 969.00 | | | 212 969.00 |
EA Autres dettes | 461 629.00 | | | 461 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 896.00 | | | 2 243 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 713.00 | | | 3 887 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 896.00 | | | 2 243 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 561.00 | 79 281.00 | 2 953 842.00 | 2 874 561.00 |
FG Production vendue services | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 948.00 | 79 281.00 | 2 984 229.00 | 2 904 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 209.00 | |
GE Autres charges | | | 143 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 505.00 | | | 143 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 017.00 | | | -42 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 319.00 | | | 3 267 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 952.00 | | | 3 258 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 681.00 | | 7 694.00 | 335 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 339 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 506.00 | 42 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 564.00 | | 1 206.00 | 44 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 967.00 | | 6 488.00 | 289 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 299.00 | 32 690.00 | 2 540.00 | 246 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | 5 333.00 | 2 540.00 | 12 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 147.00 | 27 357.00 | | 234 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 429.00 | | 144 429.00 | 144 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 82 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 032.00 | 10 689.00 | 191.00 | 42 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 032.00 | 93 209.00 | 191.00 | 42 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 461.00 | 93 209.00 | 144 621.00 | 186 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 209.00 | 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 144 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 397.00 | 1 098 397.00 | | 1 098 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 629.00 | 461 629.00 | | 461 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 861 503.00 | 861 503.00 | | 861 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
VB T. V. A. | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 762.00 | 336 762.00 | | 336 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 078.00 | 1 335 431.00 | 69 647.00 | 1 405 078.00 |
VW T.V.A. | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 896.00 | 2 243 896.00 | | 2 243 896.00 |