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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 3 130.00 | 7 070.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 104.00 | 60 998.00 | 4 106.00 | 65 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 883.00 | 158 561.00 | 13 322.00 | 171 883.00 |
AX Avances et acomptes | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 567.00 | 222 689.00 | 42 879.00 | 265 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 630.00 | | 159 630.00 | 159 630.00 |
BT Marchandises | 246 970.00 | | 246 970.00 | 246 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 930.00 | 33 350.00 | 1 023 580.00 | 1 056 930.00 |
BZ Autres créances | 250 648.00 | | 250 648.00 | 250 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 862.00 | | 705 862.00 | 705 862.00 |
CF Disponibilités | 423 411.00 | | 423 411.00 | 423 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 660.00 | 33 350.00 | 2 873 310.00 | 2 906 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 227.00 | 256 039.00 | 2 916 189.00 | 3 172 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 348.00 | | | 1 347 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 689.00 | | | 1 514 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 790.00 | | | 556 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 066.00 | | | 226 066.00 |
EA Autres dettes | 617 562.00 | | | 617 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 500.00 | | | 1 401 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 189.00 | | | 2 916 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 500.00 | | | 1 401 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 147 928.00 | 159 540.00 | 4 307 468.00 | 4 147 928.00 |
FG Production vendue services | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 590.00 | 159 540.00 | 4 328 129.00 | 4 168 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 807.00 | |
GE Autres charges | | | 277 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 153.00 | | | 277 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 882.00 | | | 4 351 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 541.00 | | | 4 305 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 311.00 | | 25 259.00 | 348 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 003.00 | 265 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 456.00 | 19 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 547.00 | 245 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 026.00 | | 7 777.00 | 67 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 935.00 | | 17 482.00 | 280 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 074.00 | 10 872.00 | 106 256.00 | 318 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 879.00 | 707.00 | 55 456.00 | 57 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 195.00 | 10 165.00 | 50 800.00 | 260 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 543.00 | 10 807.00 | | 22 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 543.00 | 10 807.00 | | 22 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 543.00 | 10 807.00 | | 22 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 790.00 | 556 790.00 | | 556 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 562.00 | 617 562.00 | | 617 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 971 460.00 | | | 971 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
VB T. V. A. | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 881.00 | 1 280 062.00 | 85 820.00 | 1 365 881.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 500.00 | 1 401 500.00 | | 1 401 500.00 |